SOMEDEC
Dépôt
| Dénomination | SOMEDEC |
| Siren | 309825115 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4987 |
| Numéro de Gestion | 1977B00120 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76150 Maromme |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 15 653.00 | 3 736.00 | 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 401.00 | 12 639.00 | 1 762.00 | 2 532.00 |
AN Terrains | 111 219.00 | 67 018.00 | 44 201.00 | 36 878.00 |
AP Constructions | 225 017.00 | 219 809.00 | 5 208.00 | 15 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 090.00 | 32 109.00 | 2 981.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 657.00 | 113 042.00 | 49 615.00 | 8 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 35 861.00 | 35 861.00 | 35 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 603 634.00 | 460 269.00 | 143 365.00 | 102 293.00 |
BT Marchandises | 1 425 164.00 | 1 425 164.00 | 1 393 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | 3 479.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 776 882.00 | 67 564.00 | 709 318.00 | 553 484.00 |
BZ Autres créances | 720 474.00 | 720 474.00 | 169 289.00 | |
CF Disponibilités | 305 627.00 | 305 627.00 | 309 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | 33 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 247 213.00 | 67 564.00 | 3 179 649.00 | 2 459 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 847.00 | 527 833.00 | 3 323 013.00 | 2 561 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 990.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 441.00 | 902 441.00 | ||
DG Autres réserves | 266 896.00 | 152 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 056.00 | 114 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 400 393.00 | 1 202 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 632.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 788 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -63 326.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 543.00 | 410 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 275.00 | 170 059.00 | ||
EA Autres dettes | 9 011.00 | 1 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 866.00 | 53 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 891 120.00 | 1 359 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 013.00 | 2 561 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 120.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 544 947.00 | 5 544 947.00 | 5 141 748.00 | |
FG Production vendue services | 49 197.00 | 49 197.00 | 45 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 145.00 | 5 594 145.00 | 5 186 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 077.00 | 39 163.00 | ||
FQ Autres produits | 192.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 413.00 | 5 226 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 574 722.00 | 3 242 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 338.00 | -3 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 710.00 | 831 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 959.00 | 44 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 144.00 | 658 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 209.00 | 245 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 041.00 | 30 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 009.00 | 22 368.00 | ||
GE Autres charges | 66 275.00 | 6 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 731.00 | 5 079 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 682.00 | 146 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 235.00 | 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 342.00 | 33 048.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 577.00 | 33 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 557.00 | 11 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 557.00 | 11 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 020.00 | 21 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 702.00 | 168 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 2 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 2 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 32 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 223.00 | 32 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 507.00 | -29 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 139.00 | 24 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 706.00 | 5 262 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 650.00 | 5 147 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 056.00 | 114 126.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 477.00 | 43 976.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 769.00 | 24 572.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 462.00 | 6 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 940.00 | 4 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 720.00 | 59 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 521.00 | 63 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 533 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828.00 | 603 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 205.00 | 2 085.00 | 28 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 022.00 | 19 955.00 | 431 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 228.00 | 22 041.00 | 460 269.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 79 862.00 | 43 009.00 | 55 308.00 | 67 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 862.00 | 43 009.00 | 55 308.00 | 67 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 862.00 | 74 509.00 | 55 308.00 | 99 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 009.00 | 55 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 860.00 | 35 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 989.00 | 82 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 693 892.00 | 693 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | ||
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 503 401.00 | 503 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 439.00 | 203 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 802.00 | 1 429 952.00 | 118 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 605.00 | 1 200 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 543.00 | 456 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 278.00 | 44 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628.00 | 89 628.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 362.00 | 36 362.00 | ||
VW T.V.A. | 29 651.00 | 29 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 793.00 | 5 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 120.00 | 1 891 120.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||