CASTELL
Dépôt
| Dénomination | CASTELL |
| Siren | 310094891 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42422 |
| Numéro de Gestion | 2001B02128 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 Châtillon |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 731.00 | 25 733.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 422.00 | 40 422.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 71 397.00 | 44 874.00 | 26 524.00 | |
BT Marchandises | 81 017.00 | 26 463.00 | 54 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 019.00 | 786.00 | 181 231.00 | |
BZ Autres créances | 27 010.00 | 27 010.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 84 345.00 | 84 345.00 | ||
CF Disponibilités | 74 432.00 | 74 432.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 450 473.00 | 27 251.00 | 423 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 870.00 | 72 125.00 | 449 745.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | |||
DG Autres réserves | 5 851.00 | |||
DH Report à nouveau | 29 782.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 173 313.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 752.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 919.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 276 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 846.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 295 086.00 | 16 301.00 | 311 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 086.00 | 16 301.00 | 311 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 005.00 | |||
FQ Autres produits | 462.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 354.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 876.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 76 762.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 59 595.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | |||
FY Salaires et traitements | 41 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 989.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 807.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 615.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 220.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 866.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 107.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 713.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 398.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 469.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 994.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 567.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 042.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 005.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 050.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 653.00 | 71 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 567.00 | 1 807.00 | 42 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 067.00 | 1 807.00 | 44 874.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 848.00 | 11 615.00 | 26 463.00 | |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 788.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 636.00 | 11 615.00 | 27 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 636.00 | 11 615.00 | 27 251.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 231.00 | 181 231.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 472.00 | 209 891.00 | 1 581.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 752.00 | 6 752.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 919.00 | 122 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | ||
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 432.00 | 153 846.00 | 122 586.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 699.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 187.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 333.00 | |||
ST Autres comptes | 38 377.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 595.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 733.00 | |||