SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE |
| Siren | 310863147 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/001776 |
| Numéro de Gestion | 1971B00022 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97419 LA POSSESSION |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 196.00 | 153 572.00 | 21 624.00 | 10 372.00 |
AP Constructions | 2 737 908.00 | 2 129 591.00 | 608 317.00 | 709 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 804 162.00 | 6 578 290.00 | 3 225 872.00 | 2 848 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862 603.00 | 2 166 491.00 | 1 696 111.00 | 1 696 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 741.00 | 196 741.00 | 417 405.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 334 874.00 | 1 334 874.00 | 487 160.00 | |
CU Autres participations | 1 877 066.00 | 1 877 066.00 | 1 882 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | 3 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 992 027.00 | 11 027 945.00 | 8 964 082.00 | 8 055 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161 316.00 | 67 171.00 | 2 094 145.00 | 2 241 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 518.00 | 60 518.00 | 98 196.00 | |
BT Marchandises | 16 384.00 | 16 384.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 955.00 | 944 249.00 | 1 468 706.00 | 1 555 304.00 |
BZ Autres créances | 937 320.00 | 937 320.00 | 1 534 040.00 | |
CF Disponibilités | 134 163.00 | 134 163.00 | 154 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | 4 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 735 695.00 | 1 011 420.00 | 4 724 275.00 | 5 588 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 727 722.00 | 12 039 365.00 | 13 688 357.00 | 13 643 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 443 340.00 | 3 443 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 750.00 | 143 750.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 344 334.00 | 344 334.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45 307.00 | 45 307.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 906 946.00 | 1 945 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 383.00 | 961 925.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 906 165.00 | 1 122 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 126 049.00 | 8 009 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 469.00 | 1 989 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 493.00 | 175 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 140.00 | 2 282 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 836 118.00 | 668 814.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 478.00 | 235 422.00 | ||
EA Autres dettes | 190 610.00 | 276 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 557 308.00 | 5 628 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 688 357.00 | 13 643 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 647 609.00 | 12 647 609.00 | 12 573 841.00 | |
FG Production vendue services | 12 527.00 | 12 527.00 | 43 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660 136.00 | 12 660 136.00 | 12 617 212.00 | |
FM Production stockée | -37 678.00 | 82 503.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 48 241.00 | 110 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 185.00 | 1 394 330.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 22 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 088 932.00 | 14 226 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 367 713.00 | 5 051 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 560.00 | -849 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 700 000.00 | 4 575 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 921.00 | 641 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 592 198.00 | 2 193 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 396.00 | 596 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 084 899.00 | 1 037 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 910.00 | 15 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 522.00 | 751.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 050 119.00 | 13 267 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 813.00 | 959 603.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 723.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 000.00 | 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 418.00 | 46 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 418.00 | 46 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 582.00 | -45 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 396.00 | 913 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 022.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 260.00 | 216 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 260.00 | 232 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 598.00 | 231 419.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 803.00 | 30 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 152 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 436 192.00 | 14 459 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 103 809.00 | 13 497 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 383.00 | 961 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 428.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 412.00 | 23 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 960 418.00 | 2 420 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 998 134.00 | 2 444 029.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 803.00 | 17 936 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | 1 880 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 803.00 | 5 334.00 | 19 992 027.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 428.00 | 10 428.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 418.00 | 12 104.00 | 135 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 801 577.00 | 1 072 796.00 | 10 874 373.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 935 423.00 | 1 084 899.00 | 11 020 323.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 261.00 | 51 910.00 | 67 171.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 024 161.00 | 79 913.00 | 944 249.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 045.00 | 51 910.00 | 79 913.00 | 1 019 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 045.00 | 51 910.00 | 79 913.00 | 1 024 042.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 955 140.00 | 955 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 457 815.00 | 1 457 815.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 673.00 | 275 673.00 | ||
VB T. V. A. | 91 749.00 | 91 749.00 | ||
VP Divers | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 233.00 | 102 234.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 616.00 | 139 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 790.00 | 2 408 175.00 | 958 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 351.00 | 585 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 118.00 | 434 779.00 | 822 895.00 | 407 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 140.00 | 1 879 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 548.00 | 275 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 199.00 | 468 199.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | ||
VW T.V.A. | 20 771.00 | 20 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 523.00 | 65 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 358 493.00 | 358 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 610.00 | 190 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 308.00 | 4 326 969.00 | 822 895.00 | 407 444.00 |