CREA STEP
Dépôt
| Dénomination | CREA STEP |
| Siren | 311360432 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11681 |
| Numéro de Gestion | 1977B00292 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37360 BEAUMONT-LOUESTAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 762.00 | 57 762.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 876.00 | 117 536.00 | 2 340.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
AN Terrains | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
AP Constructions | 590 636.00 | 585 279.00 | 5 356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 513.00 | 1 284 014.00 | 129 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 830.00 | 691 754.00 | 178 076.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | 28.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 406.00 | 52 406.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 128 466.00 | 2 745 514.00 | 382 952.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 792 978.00 | 792 978.00 | ||
BZ Autres créances | 153 296.00 | 153 296.00 | ||
CF Disponibilités | 568 120.00 | 568 120.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | 17 374.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 535 917.00 | 1 535 917.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 384.00 | 2 745 514.00 | 1 918 870.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 793.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 021.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 373.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | 660 249.00 | |||
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 752.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 99 752.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 926.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 137.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 658.00 | |||
EA Autres dettes | 1 841.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 811.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 158 869.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 870.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 732.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
FD Production vendue biens | 372.00 | 372.00 | ||
FG Production vendue services | 6 586 564.00 | 6 586 564.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 510.00 | 6 596 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 077.00 | |||
FQ Autres produits | 10 248.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 972 305.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 442 368.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 453 594.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 558.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 915 413.00 | |||
FZ Charges sociales | 999 953.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 076.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 154.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 205 118.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 232 812.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 726.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 726.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 778.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 232 034.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 451.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 451.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 461.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 261.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 257 199.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 938.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 343.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 763.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 808.00 | 10 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 105.00 | 133 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 166.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 841.00 | 143 769.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 763.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 624.00 | 140 222.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 788.00 | 2 878 047.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | 52 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 156 143.00 | 3 128 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 763.00 | 57 763.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 900.00 | 6 391.00 | 115 655.00 | 122 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 850.00 | 225 684.00 | 1 785 419.00 | 2 565 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 512.00 | 232 076.00 | 1 901 074.00 | 2 745 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 87 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 369.00 | 65 000.00 | 122 217.00 | 99 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 369.00 | 65 000.00 | 122 217.00 | 99 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 000.00 | 122 217.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 407.00 | 52 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 792 978.00 | 792 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 297.00 | 153 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 057.00 | 963 650.00 | 52 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 926.00 | 125 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 495.00 | 421 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 658.00 | 530 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 811.00 | 33 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 732.00 | 1 113 732.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 945.00 | |||