VALSIAGNE
Dépôt
| Dénomination | VALSIAGNE |
| Siren | 311764906 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/003878 |
| Numéro de Gestion | 1977B00110 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06580 PEGOMAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 771.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261.00 | 24 386.00 | 6 875.00 | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 776.00 | 618 903.00 | 44 873.00 | 76 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 284.00 | 60 284.00 | ||
CU Autres participations | 241 448.00 | 241 448.00 | 239 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 316.00 | 10 316.00 | 10 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | 2 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 569.00 | 661 061.00 | 366 509.00 | 329 762.00 |
BT Marchandises | 2 448 439.00 | 173 499.00 | 2 274 940.00 | 2 395 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 976.00 | 110 922.00 | 368 054.00 | 277 366.00 |
BZ Autres créances | 1 473 984.00 | 1 473 984.00 | 1 505 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 105.00 | 961 105.00 | 308 949.00 | |
CF Disponibilités | 177 792.00 | 177 792.00 | 157 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 543 381.00 | 284 421.00 | 5 258 960.00 | 4 645 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 951.00 | 945 482.00 | 5 625 469.00 | 4 975 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 030.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
DG Autres réserves | 95 776.00 | 95 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 706 104.00 | 3 290 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 918.00 | 415 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 321 099.00 | 3 850 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 497.00 | 19 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 497.00 | 19 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 118.00 | 32 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 281.00 | 902 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 076.00 | 163 624.00 | ||
EA Autres dettes | 79 398.00 | 7 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 275 872.00 | 1 105 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 469.00 | 4 975 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 731.00 | 1 088 163.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 902 430.00 | 10 902 430.00 | 9 508 297.00 | |
FG Production vendue services | 155 539.00 | 155 539.00 | 176 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 057 969.00 | 11 057 969.00 | 9 684 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 744.00 | 201 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 244 713.00 | 9 888 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670 419.00 | 6 963 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 514.00 | -186 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 831.00 | 2 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 633.00 | 1 105 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 999.00 | 85 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 912 107.00 | 871 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 945.00 | 266 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 875.00 | 55 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 975.00 | 124 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 012.00 | 9 996.00 | ||
GE Autres charges | 9 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 575 808.00 | 9 298 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 905.00 | 589 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 307.00 | 4 209.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 006.00 | 1 577.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299.00 | 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 612.00 | 6 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 701.00 | 15 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 701.00 | 15 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 088.00 | -8 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 654 817.00 | 581 137.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 5 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 5 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 9 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | -517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 8 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -2 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 894.00 | 162 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 049.00 | 9 900 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 131.00 | 9 484 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 918.00 | 415 981.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 508.00 | 69 447.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 649.00 | 67 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 527.00 | 1 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 948.00 | 69 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 321.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 569.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 17 771.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 414.00 | 32 875.00 | 643 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 186.00 | 32 875.00 | 661 061.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 481.00 | 19 012.00 | 9 996.00 | 28 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 959.00 | 173 499.00 | 97 959.00 | 173 499.00 |
6T Sur comptes clients | 33 727.00 | 93 476.00 | 16 281.00 | 110 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 686.00 | 266 975.00 | 114 240.00 | 284 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 167.00 | 285 987.00 | 124 236.00 | 312 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 285 987.00 | 124 236.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 316.00 | 10 316.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 014.00 | 122 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 356 962.00 | 356 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | ||
VB T. V. A. | 54 103.00 | 54 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 336 894.00 | 1 336 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 918.00 | 82 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 074.00 | 1 969 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 118.00 | 14 976.00 | 5 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 281.00 | 919 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 481.00 | 58 481.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | 18 290.00 | ||
VW T.V.A. | 31 839.00 | 31 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 099.00 | 58 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 398.00 | 79 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 872.00 | 1 270 731.00 | 5 141.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 941 161.00 | 797 524.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 285.00 | 25 335.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 367.00 | 13 848.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 182.00 | 34 827.00 | ||
ST Autres comptes | 265 638.00 | 234 330.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 633.00 | 1 105 864.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 999.00 | 85 507.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 999.00 | 85 507.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 148.00 | 557.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505 692.00 | 295 459.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||