ENTREPRISE CASTELLANI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CASTELLANI |
| Siren | 312031800 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1626 |
| Numéro de Gestion | 2008B00064 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 52600 Chalindrey |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 992.00 | 22 817.00 | 7 175.00 | 12 405.00 |
AH Fonds commercial | 90 320.00 | 90 320.00 | 90 320.00 | |
AN Terrains | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
AP Constructions | 40 419.00 | 40 419.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 984.00 | 807 995.00 | 510 989.00 | 362 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 812.00 | 450 786.00 | 84 026.00 | 121 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | |||
CU Autres participations | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | 14 831.00 | 14 831.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | 679.00 | 679.00 | |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 812.00 | 16 812.00 | 16 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 055 023.00 | 1 323 341.00 | 731 682.00 | 625 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 020.00 | 124 020.00 | 18 038.00 | |
BN En cours de production de biens | 81 584.00 | 81 584.00 | 183 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | 882.00 | 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 058.00 | 15 815.00 | 1 410 243.00 | 981 676.00 |
BZ Autres créances | 119 973.00 | 119 973.00 | 190 190.00 | |
CF Disponibilités | 392 835.00 | 392 835.00 | 417 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | 5 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 152 156.00 | 15 815.00 | 2 136 341.00 | 1 796 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 179.00 | 1 339 157.00 | 2 868 023.00 | 2 422 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | ||
DG Autres réserves | 574 848.00 | 574 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 737.00 | 91 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 349.00 | 25 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 233 684.00 | 1 179 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 914.00 | 374 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059.00 | 3 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 563.00 | 427 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 154.00 | 323 514.00 | ||
EA Autres dettes | 119 518.00 | 114 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 634 339.00 | 1 243 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 023.00 | 2 422 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 999.00 | 971 305.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | 1 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 815.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 201.00 | 394 599.00 | 153 776.00 | 2 055 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 201.00 | 394 599.00 | 153 776.00 | 2 055 023.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 815.00 | 15 815.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | 15 815.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 815.00 | 15 815.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | 14 831.00 | ||
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 812.00 | 16 812.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 957.00 | 37 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 388 101.00 | 1 388 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
VB T. V. A. | 74 267.00 | 74 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 229.00 | 29 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | 15 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 977.00 | 1 589 977.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 202.00 | 100 921.00 | 248 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 563.00 | 760 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 516.00 | 45 516.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 29 354.00 | ||
VW T.V.A. | 280 908.00 | 280 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 131.00 | 27 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 518.00 | 119 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 280.00 | 1 371 999.00 | 248 163.00 | 13 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 287.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||