LES COMPLICES
Dépôt
| Dénomination | LES COMPLICES |
| Siren | 312161425 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18804 |
| Numéro de Gestion | 1988B11854 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 581.00 | 20 581.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 126 161.00 | 1 511 777.00 | 2 614 385.00 | 3 424 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087 044.00 | 2 639 519.00 | 447 525.00 | 457 987.00 |
AH Fonds commercial | 11 801.00 | 11 801.00 | 11 801.00 | |
AP Constructions | 3 066 252.00 | 2 925 526.00 | 140 726.00 | 83 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 994.00 | 18 846.00 | 148.00 | 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 838.00 | 577 935.00 | 48 903.00 | 50 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 851.00 | 36 851.00 | 36 851.00 | |
CU Autres participations | 474 298.00 | 474 297.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 646 342.00 | 646 341.00 | ||
BF Prêts | 18 638.00 | 12 638.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 954.00 | 116 954.00 | 114 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 250 753.00 | 8 827 460.00 | 3 423 293.00 | 4 180 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 663.00 | 171 663.00 | 210 678.00 | |
BT Marchandises | 2 502 807.00 | 80 608.00 | 2 422 198.00 | 1 347 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 986.00 | 974 423.00 | 3 119 563.00 | 2 147 397.00 |
BZ Autres créances | 1 101 663.00 | 55 047.00 | 1 046 616.00 | 899 081.00 |
CF Disponibilités | 912 345.00 | 912 345.00 | 425 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224 842.00 | 224 842.00 | 301 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 007 306.00 | 1 110 078.00 | 7 897 227.00 | 5 331 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 258 059.00 | 9 937 539.00 | 11 320 520.00 | 9 511 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 036 034.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 988 586.00 | 4 988 586.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 773 703.00 | 5 773 703.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 432 290.00 | 432 290.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 37 579.00 | 37 579.00 | ||
DG Autres réserves | 16 888 852.00 | 16 888 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 618 887.00 | -34 218 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299 492.00 | -3 400 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 797 369.00 | -9 497 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 435 583.00 | 7 435 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 322.00 | 1 846 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897 401.00 | 4 644 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 044 754.00 | 5 082 752.00 | ||
EA Autres dettes | 2 337 829.00 | 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 117 889.00 | 19 009 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 320 520.00 | 9 511 655.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 322.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 521 759.00 | 448 242.00 | 13 970 001.00 | 14 749 323.00 |
FG Production vendue services | 12 840.00 | 12 840.00 | 6 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 534 599.00 | 448 242.00 | 13 982 841.00 | 14 755 348.00 |
FN Production immobilisée | 1 681 456.00 | 2 444 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 854.00 | |||
FQ Autres produits | 1 128 513.00 | 1 120 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 792 810.00 | 18 829 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 967 166.00 | 7 274 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 087 331.00 | -769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 542.00 | 793 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 015.00 | -11 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 973 304.00 | 6 690 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 612.00 | 178 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 977 561.00 | 1 135 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 420.00 | 499 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 563 772.00 | 2 584 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 355.00 | 93 320.00 | ||
GE Autres charges | 17 928.00 | 23 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 481 345.00 | 19 261 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -688 535.00 | -432 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 515.00 | 13 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 515.00 | 13 078.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 199.00 | -9 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 237 182.00 | 130 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 288 381.00 | 142 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -276 866.00 | -129 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -965 401.00 | -561 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 154.00 | 258 682.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 476.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 154.00 | 344 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 245.00 | 2 962 824.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 245.00 | 3 022 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 091.00 | -2 678 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 193.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 821 479.00 | 19 186 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 120 971.00 | 22 586 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299 492.00 | -3 400 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 958 913.00 | 1 681 456.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 000.00 | 22 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 644.00 | 94 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 195.00 | 8 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 937 752.00 | 1 806 628.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 864.00 | 38 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533 963.00 | 2 492 021.00 | 2 493 627.00 | 1 532 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606 212.00 | 33 307.00 | 2 639 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 864.00 | 38 444.00 | 3 522 307.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624 039.00 | 2 563 772.00 | 2 493 627.00 | 7 694 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 474 297.00 | |||
06 aucun libellé | 658 979.00 | 658 979.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 68 253.00 | 12 355.00 | 80 608.00 | |
6T Sur comptes clients | 974 423.00 | 974 423.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 047.00 | 55 047.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231 000.00 | 12 355.00 | 2 243 355.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 000.00 | 12 355.00 | 2 243 355.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 646 342.00 | 646 342.00 | ||
UP Prêts | 18 638.00 | 6 000.00 | 12 638.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 116 954.00 | 116 954.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036 034.00 | 1 036 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 057 952.00 | 3 057 952.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | ||
VB T. V. A. | 106 490.00 | 106 490.00 | ||
VP Divers | 136 954.00 | 136 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 182 228.00 | 182 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 596.00 | 667 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 224 842.00 | 224 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202 425.00 | 4 390 457.00 | 1 811 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435 583.00 | 1 492 897.00 | 5 942 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897 401.00 | 4 291 751.00 | 1 588 339.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 452.00 | 251 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 658.00 | 221 074.00 | 530 200.00 | |
VW T.V.A. | 550 608.00 | 550 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 036.00 | 105 182.00 | 905 762.00 | |
VI Groupe et associés | 1 402 322.00 | 2 322.00 | 1 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 829.00 | 2 337 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117 890.00 | 9 250 794.00 | 8 969 309.00 | 3 897 787.00 |