ETABLISSEMENTS ROUCHY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROUCHY |
| Siren | 312195993 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3818 |
| Numéro de Gestion | 1984B00015 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT-FERRAND |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 931.00 | 41 592.00 | 17 338.00 | 23 634.00 |
AH Fonds commercial | 224 252.00 | 224 252.00 | 224 252.00 | |
AP Constructions | 6 975 883.00 | 3 670 571.00 | 3 305 311.00 | 604 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 252.00 | 140 543.00 | 32 708.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426 554.00 | 2 677 874.00 | 1 748 679.00 | 1 149 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 019.00 | 16 019.00 | 350 441.00 | |
CU Autres participations | 1 363 166.00 | 1 363 166.00 | 1 363 166.00 | |
BF Prêts | 10 300.00 | 10 300.00 | 6 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 762.00 | 46 762.00 | 44 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 295 122.00 | 6 530 582.00 | 6 764 540.00 | 3 785 077.00 |
BT Marchandises | 9 607 323.00 | 788 000.00 | 8 819 323.00 | 8 426 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954 731.00 | 433 051.00 | 6 521 680.00 | 6 445 133.00 |
BZ Autres créances | 3 490 815.00 | 3 490 815.00 | 7 377 989.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 870.00 | 103 870.00 | 103 870.00 | |
CF Disponibilités | 9 052 052.00 | 9 052 052.00 | 7 276 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 411 343.00 | 411 343.00 | 453 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 620 136.00 | 1 221 051.00 | 28 399 084.00 | 30 083 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 915 258.00 | 7 751 633.00 | 35 163 625.00 | 33 868 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 982 551.00 | 17 329 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 504.00 | 903 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 343 056.00 | 20 432 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 451 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 451 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 831.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 142.00 | 208 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 540.00 | 6 195 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 875.00 | 2 231 456.00 | ||
EA Autres dettes | 3 441 178.00 | 1 908 841.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 266.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 820 569.00 | 10 983 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 163 625.00 | 33 868 096.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 691 583.00 | 28 703.00 | 46 720 287.00 | 45 669 344.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 716 583.00 | 28 703.00 | 46 745 287.00 | 45 694 344.00 |
FN Production immobilisée | 173 288.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 562.00 | 14 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 458.00 | 156 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 402 597.00 | 45 865 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 173 335.00 | 29 897 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -424 726.00 | -712 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 361 784.00 | 5 001 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 586 352.00 | 663 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 701 137.00 | 6 561 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 772 407.00 | 2 638 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 679 051.00 | 671 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 155.00 | 122 872.00 | ||
GE Autres charges | 111 246.00 | 229 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 085 030.00 | 45 072 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 317 567.00 | 793 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 519.00 | 87 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 449.00 | 173 694.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 666.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 252 969.00 | 267 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 521.00 | 64 831.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 720.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 521.00 | 71 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 214 447.00 | 196 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 532 015.00 | 989 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 313.00 | 44 578.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 628.00 | 109 066.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451 600.00 | 3 048 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 542.00 | 3 202 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436 969.00 | 2 917 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028.00 | 62 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 997.00 | 2 980 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 544.00 | 221 899.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 821.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 547 234.00 | 308 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 350 109.00 | 49 335 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 189 604.00 | 48 432 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 504.00 | 903 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 522.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 296.00 | 6 297.00 | 41 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 382.00 | 672 755.00 | 557 148.00 | 6 488 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 678.00 | 679 052.00 | 557 148.00 | 6 530 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451 600.00 | 2 451 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 451 600.00 | 2 451 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 069 559.00 | 9 541 127.00 | 528 432.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 411 343.00 | 411 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480 902.00 | 9 952 470.00 | 528 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 832.00 | 211 564.00 | 855 834.00 | 397 434.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 143.00 | 209 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 540.00 | 6 159 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545 875.00 | 2 545 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441 179.00 | 3 441 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 569.00 | 12 567 301.00 | 855 834.00 | 397 434.00 |