ASSERVA
Dépôt
| Dénomination | ASSERVA |
| Siren | 314526732 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4187 |
| Numéro de Gestion | 1980B00034 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 LAMBALLE-ARMOR |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 35 902.00 | 35 902.00 | 39 902.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 458.00 | 152 487.00 | 3 971.00 | 6 122.00 |
AN Terrains | 47 961.00 | 38 266.00 | 9 696.00 | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 117.00 | 288 323.00 | 85 794.00 | 28 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 006.00 | 680 873.00 | 427 133.00 | 500 673.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 667.00 | 36 667.00 | 34 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 711.00 | 1 167 548.00 | 599 162.00 | 615 686.00 |
BT Marchandises | 2 264 210.00 | 2 264 210.00 | 1 889 416.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 180.00 | 74 180.00 | 43 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 799.00 | 46 143.00 | 2 882 656.00 | 2 717 438.00 |
BZ Autres créances | 1 330 712.00 | 1 330 712.00 | 1 217 721.00 | |
CF Disponibilités | 25 760.00 | 25 760.00 | 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 155.00 | 58 155.00 | 17 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 681 817.00 | 46 143.00 | 6 635 674.00 | 5 885 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 528.00 | 1 213 691.00 | 7 234 836.00 | 6 500 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
DG Autres réserves | 724 590.00 | 723 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 901.00 | 460 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 074 891.00 | 1 353 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 598 262.00 | 274 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 598 262.00 | 274 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 900.00 | 831 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 475.00 | 225 869.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 472.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 780.00 | 2 061 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 465.00 | 1 302 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 665.00 | 16 529.00 | ||
EA Autres dettes | 261 737.00 | 257 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 660.00 | 168 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 561 682.00 | 4 872 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 836.00 | 6 500 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 152 683.00 | 4 412 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 574 041.00 | 2 630 898.00 | 12 204 940.00 | 11 894 118.00 |
FG Production vendue services | 511 442.00 | 511 442.00 | 380 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 484.00 | 2 630 898.00 | 12 716 382.00 | 12 275 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | 12 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 822.00 | 279 022.00 | ||
FQ Autres produits | 167.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 078 704.00 | 12 566 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 577 639.00 | 5 314 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -374 794.00 | -139 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 580 433.00 | 2 279 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 622.00 | 231 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 053 931.00 | 3 097 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 157 717.00 | 1 233 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 570.00 | 132 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 677.00 | 4 509.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 000.00 | 184 000.00 | ||
GE Autres charges | 41 620.00 | 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 614.00 | 12 337 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 089.00 | 229 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 543.00 | 4 161.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 338.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 292.00 | 2 986.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 414.00 | 5 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 886.00 | 13 076.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 409.00 | 23 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 159.00 | 2 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 568.00 | 26 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 682.00 | -13 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 447 407.00 | 215 985.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 574.00 | 2 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 074.00 | 2 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 572.00 | 18 754.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 501.00 | 18 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 427.00 | -16 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240 921.00 | -261 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 185 664.00 | 12 582 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004 763.00 | 12 121 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 901.00 | 460 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 950.00 | 2 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 779.00 | 85 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 139.00 | 8 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 868.00 | 96 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 203.00 | 1 530 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | 44 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 943.00 | 1 766 711.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 926.00 | 4 561.00 | 152 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 656.00 | 102 009.00 | 28 203.00 | 1 007 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 581.00 | 106 570.00 | 28 203.00 | 1 159 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 260 333.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 337 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 333.00 | 516 929.00 | 193 000.00 | 598 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 384.00 | 26 877.00 | 35 118.00 | 46 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 984.00 | 28 877.00 | 35 118.00 | 53 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 318.00 | 545 806.00 | 228 118.00 | 652 006.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 667.00 | 36 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 366.00 | 26 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 902 433.00 | 2 902 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | ||
VB T. V. A. | 152 128.00 | 152 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 720 319.00 | 720 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 233.00 | 432 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 155.00 | 58 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 333.00 | 4 354 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 805.00 | 398 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 095.00 | 99 096.00 | 378 099.00 | 30 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 066.00 | 235 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 780.00 | 2 151 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 481 482.00 | 481 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 447.00 | 483 447.00 | ||
VW T.V.A. | 267 411.00 | 267 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 409.00 | 38 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 737.00 | 261 737.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 711 660.00 | 711 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 682.00 | 5 152 683.00 | 378 099.00 | 30 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 071.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||