MATOUBA SOURCE ROUDELETTE
Dépôt
| Dénomination | MATOUBA SOURCE ROUDELETTE |
| Siren | 314989898 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/000927 |
| Numéro de Gestion | 1979B00007 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97120 SAINT-CLAUDE |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 687.00 | 28 162.00 | 17 525.00 | |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AP Constructions | 1 329 823.00 | 1 315 884.00 | 13 939.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952 493.00 | 4 210 548.00 | 741 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 422.00 | 1 631 678.00 | 225 744.00 | |
CU Autres participations | 2 325 320.00 | 72 000.00 | 2 253 320.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
BF Prêts | 539 484.00 | 539 484.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 123 885.00 | 123 885.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 857 053.00 | 7 258 272.00 | 5 598 781.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 600.00 | 516 600.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 656 469.00 | 656 469.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 247.00 | 132 247.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 728.00 | 165 946.00 | 3 194 782.00 | |
BZ Autres créances | 3 275 207.00 | 62 258.00 | 3 212 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 054.00 | 38 054.00 | ||
CF Disponibilités | 3 639.00 | 3 639.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 587.00 | 120 587.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 103 530.00 | 228 204.00 | 7 875 326.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | 279.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 862.00 | 7 486 476.00 | 13 474 387.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 056.00 | |||
DG Autres réserves | 5 575 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 425.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 067 751.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 128.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 254.00 | |||
EA Autres dettes | 1 812 927.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 365 138.00 | |||
ED (V) | 1 498.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 474 387.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 019 013.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 473.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 792 484.00 | 629 073.00 | 5 421 557.00 | |
FG Production vendue services | 20 588.00 | 20 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 072.00 | 629 073.00 | 5 442 145.00 | |
FM Production stockée | 118 789.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 115 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 358.00 | |||
FQ Autres produits | 1 470.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 747 029.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 167.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 563 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 609.00 | |||
FY Salaires et traitements | 747 850.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 713.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 282.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 043.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 678 548.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 481.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 153 943.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 301.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 245.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 622.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 622.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 623.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 104.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 399.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 975.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 425.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 358.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 583.00 | 18 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 806 876.00 | 363 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860 226.00 | 458 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 877 684.00 | 840 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 431.00 | 8 139 738.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 830 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830 340.00 | 4 488 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 771.00 | 12 857 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546.00 | 3 616.00 | 28 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 968 875.00 | 219 666.00 | 30 431.00 | 7 158 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993 421.00 | 223 282.00 | 30 431.00 | 7 186 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 165 946.00 | 165 946.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 258.00 | 62 258.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 204.00 | 300 204.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300 204.00 | 40 000.00 | 340 204.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
UP Prêts | 539 484.00 | 539 484.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 123 885.00 | 123 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 731 957.00 | 731 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 628 771.00 | 2 628 771.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 572.00 | 82 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 036.00 | 79 036.00 | ||
VB T. V. A. | 347 106.00 | 347 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766 395.00 | 2 766 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 587.00 | 120 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 892.00 | 6 756 522.00 | 2 163 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 473.00 | 323 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 064.00 | 1 375 939.00 | 346 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 128.00 | 2 337 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 100.00 | 215 100.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 21 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 139.00 | 132 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 711 293.00 | 711 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 927.00 | 1 812 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 365 138.00 | 7 019 013.00 | 346 125.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 061.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 744.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 383.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 124.00 | |||
ST Autres comptes | 1 480 760.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 012.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 191.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 418.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 103 735.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 400.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||