TRAVAUX ET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX ET MATERIAUX |
| Siren | 316472646 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/001584 |
| Numéro de Gestion | 1979B00058 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54580 AUBOUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
AN Terrains | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AP Constructions | 120 953.00 | 97 872.00 | 23 082.00 | 26 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 432.00 | 750 223.00 | 38 209.00 | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 967.00 | 177 047.00 | 22 920.00 | 37 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 116 587.00 | 1 028 602.00 | 87 985.00 | 115 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 667.00 | 49 667.00 | 51 173.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 593.00 | 466 593.00 | 504 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 052.00 | 144 052.00 | 158 852.00 | |
BZ Autres créances | 28 636.00 | 28 636.00 | 17 751.00 | |
CF Disponibilités | 354.00 | 354.00 | 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | 1 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 720 885.00 | 720 885.00 | 734 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 472.00 | 1 028 602.00 | 808 870.00 | 849 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 337.00 | 18 337.00 | ||
DG Autres réserves | 263 518.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 733.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 513.00 | -268 251.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 845.00 | 52 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 188 436.00 | 301 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 513.00 | 168 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 206.00 | 90 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | 152 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 098.00 | 118 684.00 | ||
EA Autres dettes | 12 145.00 | 19 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 620 434.00 | 548 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 870.00 | 849 987.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 110 206.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 842.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 1 112 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 255.00 | 1 116 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 681.00 | 26 891.00 | 2 429.00 | 1 025 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 141.00 | 26 891.00 | 2 429.00 | 1 028 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 845.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 129.00 | 857.00 | 8 141.00 | 44 845.00 |
6T Sur comptes clients | 55 775.00 | 55 775.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 775.00 | 55 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 107 904.00 | 857.00 | 63 916.00 | 44 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 775.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 857.00 | 8 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 052.00 | 144 052.00 | ||
VB T. V. A. | 25 618.00 | 25 618.00 | ||
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 300.00 | 204 270.00 | 1 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 513.00 | 84 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | 218 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 154.00 | 81 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 844.00 | 109 844.00 | ||
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 206.00 | 110 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 434.00 | 620 434.00 | ||