SORELEST SOCIETE DE REGULATION D'ELECTRICITE ET DE SYSTEMES
Dépôt
| Dénomination | SORELEST SOCIETE DE REGULATION D'ELECTRICITE ET DE SYSTEMES |
| Siren | 317193225 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17837 |
| Numéro de Gestion | 1979B00680 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67202 Wolfisheim |
2018
2017
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 565.00 | 25 565.00 | 11 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 373.00 | 37 350.00 | 4 023.00 | 6 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 294.00 | 187 408.00 | 6 886.00 | 6 403.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | 15 300.00 | 15 300.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 689.00 | 12 689.00 | 12 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 526.00 | 250 323.00 | 50 204.00 | 41 191.00 |
BT Marchandises | 259 078.00 | 259 078.00 | 239 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 808.00 | 8 837.00 | 890 971.00 | 794 831.00 |
BZ Autres créances | 176 220.00 | 176 220.00 | 104 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
CF Disponibilités | 222 999.00 | 222 999.00 | 70 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | 7 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 654 813.00 | 8 837.00 | 1 645 976.00 | 1 307 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 339.00 | 259 159.00 | 1 696 179.00 | 1 348 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 862.00 | -245 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402.00 | 64 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 297 737.00 | 299 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 686.00 | 218 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 946.00 | 37 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 649.00 | 288 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 135.00 | 286 467.00 | ||
EA Autres dettes | 456 028.00 | 209 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 398 443.00 | 1 040 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 179.00 | 1 348 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 727.00 | 1 040 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 910.00 | 209 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 772.00 | 11 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 109.00 | 3 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 176.00 | 15 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 189.00 | 235 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 189.00 | 300 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 772.00 | 792.00 | 25 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 213.00 | 5 734.00 | 65 189.00 | 224 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 985.00 | 6 526.00 | 65 189.00 | 250 323.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 76 253.00 | 67 416.00 | 8 837.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 253.00 | 67 416.00 | 8 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 753.00 | 75 916.00 | 8 837.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 689.00 | 12 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 795.00 | 14 795.00 | ||
UX Autres créances clients | 885 012.00 | 885 012.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 685.00 | 24 685.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 679.00 | 41 679.00 | ||
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | ||
VP Divers | 275.00 | 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 759.00 | 78 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 425.00 | 1 082 736.00 | 12 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 910.00 | 155 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 776.00 | 22 059.00 | 37 716.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 649.00 | 405 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 374.00 | 88 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 126.00 | 129 126.00 | ||
VW T.V.A. | 52 824.00 | 52 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 028.00 | 456 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 443.00 | 1 360 727.00 | 37 716.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 558.00 | 46 999.00 | ||
YT Sous‐traitance | 281 160.00 | 396 700.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 269.00 | 63 239.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 009.00 | 81 841.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 711.00 | 51 439.00 | ||
ST Autres comptes | 263 352.00 | 229 536.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 500.00 | 822 755.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 193.00 | 12 592.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 532.00 | 27 909.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 725.00 | 40 501.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 163 354.00 | 174 179.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 772.00 | 272 688.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||