COMPAGNIE FRANCAISE D'AGENCEMENT ET DE DECORATION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FRANCAISE D'AGENCEMENT ET DE DECORATION |
| Siren | 317563625 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104918 |
| Numéro de Gestion | 1975B05150 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 471.00 | 120 590.00 | 14 881.00 | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 3 902.00 | 3 223.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 860.00 | 211 060.00 | 17 799.00 | 3 408.00 |
CU Autres participations | 72 506.00 | 3 006.00 | 69 500.00 | 63 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | 4 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 248.00 | 338 559.00 | 109 689.00 | 82 950.00 |
BT Marchandises | 574 138.00 | 145 029.00 | 429 109.00 | 469 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 707.00 | 46 707.00 | 54 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 505.00 | 43 055.00 | 859 450.00 | 1 729 629.00 |
BZ Autres créances | 308 039.00 | 223 348.00 | 84 691.00 | 249 051.00 |
CF Disponibilités | 363 364.00 | 363 364.00 | 228 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 181.00 | 31 181.00 | 5 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 225 933.00 | 411 432.00 | 1 814 501.00 | 2 737 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 194.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 181.00 | 749 991.00 | 1 924 190.00 | 2 835 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 256.00 | 271 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 324.00 | 34 324.00 | ||
DG Autres réserves | 1 768 999.00 | 1 768 995.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 601 475.00 | -3 242 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 343.00 | -296 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 447.00 | -1 322 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 817.00 | 1 256 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 165.00 | 1 466 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 619.00 | 677 735.00 | ||
EA Autres dettes | 71 013.00 | 630 655.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 64 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 638 614.00 | 4 113 946.00 | ||
ED (V) | 3 130.00 | 3 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 190.00 | 2 835 547.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34 324.00 | 34 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 282.00 | 1 880 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 945 025.00 | 1 070 380.00 | 2 015 405.00 | 3 399 004.00 |
FD Production vendue biens | -70.00 | -70.00 | ||
FG Production vendue services | 162 095.00 | 144 958.00 | 307 053.00 | 562 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 120.00 | 1 215 268.00 | 2 322 388.00 | 3 961 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 312.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 934.00 | 52 838.00 | ||
FQ Autres produits | 8 850.00 | 2 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 172.00 | 4 020 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 796.00 | 1 424 040.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 986.00 | 320 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 268.00 | 320 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 740 055.00 | 884 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 499.00 | 28 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 476.00 | 529 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 862.00 | 232 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 600.00 | 3 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 414.00 | 29 209.00 | ||
GE Autres charges | 4 199.00 | 12 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 154.00 | 3 784 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 019.00 | 235 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 802.00 | 2 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 4 846.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 194.00 | 323 642.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 603.00 | 7 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 624.00 | 338 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 190.00 | 75 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 799.00 | 330 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 438.00 | 8 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186 427.00 | 413 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158 803.00 | -75 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 784.00 | 160 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705 842.00 | 141 803.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 431.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 273.00 | 141 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 146.00 | 575 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 146.00 | 598 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 127.00 | -456 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 069.00 | 4 500 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 726.00 | 4 797 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 343.00 | -296 910.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501.00 | 7 118.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 296.00 | 2 891.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 917.00 | 11 554.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 514.00 | 16 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 477.00 | 6 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 909.00 | 34 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 985.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 248.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 782.00 | 4 808.00 | 120 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 170.00 | 2 792.00 | 214 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 953.00 | 7 600.00 | 335 553.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 194.00 | 15 194.00 | 25 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 006.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 158 667.00 | 13 638.00 | 145 029.00 | |
6T Sur comptes clients | 467 072.00 | 39 413.00 | 463 430.00 | 43 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 158.00 | 147 190.00 | 223 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 903.00 | 186 603.00 | 477 068.00 | 414 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 097.00 | 186 603.00 | 492 262.00 | 439 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 414.00 | 13 638.00 | ||
UG ‐ Financières | 147 190.00 | 15 194.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 463 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 593.00 | 50 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 851 912.00 | 851 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 44 951.00 | 44 951.00 | ||
VC Groupe et associés | 223 348.00 | 223 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 539.00 | 38 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 181.00 | 31 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 011.00 | 1 022 663.00 | 223 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 165.00 | 446 967.00 | 416 198.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 175.00 | 26 314.00 | 82 861.00 | |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 713.00 | 97 256.00 | 143 457.00 | |
VI Groupe et associés | 309 817.00 | 1.00 | 309 816.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 013.00 | 71 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 614.00 | 686 282.00 | 952 332.00 | |