CREOCEAN
Dépôt
| Dénomination | CREOCEAN |
| Siren | 317805323 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4612 |
| Numéro de Gestion | 1980B00021 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 073.00 | 227 772.00 | 7 302.00 | 11 917.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | 35 732.00 | 35 732.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 770.00 | 879 649.00 | 223 121.00 | 326 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 218.00 | 284 692.00 | 64 526.00 | 74 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
CU Autres participations | 25 473.00 | 25 473.00 | 25 473.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 568.00 | 1 568.00 | 1 540.00 | |
BF Prêts | 34 160.00 | 34 160.00 | 22 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 474.00 | 162 474.00 | 175 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 955 310.00 | 1 397 995.00 | 557 314.00 | 673 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252 774.00 | 1 252 774.00 | 906 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | 4 710.00 | 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 238.00 | 62 034.00 | 2 824 204.00 | 3 456 153.00 |
BZ Autres créances | 2 995 649.00 | 2 995 649.00 | 3 547 782.00 | |
CF Disponibilités | 2 197 354.00 | 2 197 354.00 | 731 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 155.00 | 47 155.00 | 59 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 383 881.00 | 62 034.00 | 9 321 847.00 | 8 701 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 830.00 | 6 830.00 | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 021.00 | 1 460 030.00 | 9 885 991.00 | 9 374 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 677.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 820 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 744 421.00 | 4 479 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 291.00 | 1 265 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 871 569.00 | 6 196 278.00 | ||
DN Avances conditionnées | 167 047.00 | 167 047.00 | ||
DO TOTAL (II) | 167 047.00 | 167 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 830.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 830.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 583.00 | 119 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 052.00 | 97 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 830.00 | 1 107 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 927.00 | 1 244 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | |||
EA Autres dettes | 5 683.00 | 10 722.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 674.00 | 422 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 839 865.00 | 3 002 940.00 | ||
ED (V) | 680.00 | 8 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 991.00 | 9 374 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 813.00 | 2 900 532.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 98 052.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 904 208.00 | 4 219 863.00 | 8 124 071.00 | 9 722 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 208.00 | 4 219 863.00 | 8 124 071.00 | 9 722 936.00 |
FM Production stockée | 346 397.00 | -318 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 349.00 | 153 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 528.00 | 87 907.00 | ||
FQ Autres produits | 27 216.00 | 204 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 561.00 | 9 851 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 339 128.00 | 5 065 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 009.00 | 140 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 643 702.00 | 2 729 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 160 250.00 | 1 161 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 585.00 | 183 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 160.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 830.00 | |||
GE Autres charges | 15 051.00 | 80 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 574 694.00 | 9 413 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 866.00 | 437 399.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 163.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 925.00 | 40 237.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 925.00 | 42 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 258.00 | 30 045.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 155.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 413.00 | 30 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 512.00 | 12 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 754.00 | 452 240.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026.00 | 230 579.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | 234 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 2 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 4 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | 229 289.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 462.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -596 402.00 | -620 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 512.00 | 10 130 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 221.00 | 8 865 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 291.00 | 1 265 174.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 791.00 | 82 290.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 014.00 | 100 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 376.00 | 53 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 428.00 | 12 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 492.00 | 66 094.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 926.00 | 1 454 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 351.00 | 223 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 277.00 | 1 955 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 156.00 | 4 615.00 | 227 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 297.00 | 163 970.00 | 40 926.00 | 1 164 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 336.00 | 168 585.00 | 40 926.00 | 1 397 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 830.00 | 6 830.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | 6 830.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 160.00 | 34 160.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 162 474.00 | 11 877.00 | 150 596.00 | |
UX Autres créances clients | 2 886 238.00 | 2 886 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 649.00 | 2 175 267.00 | 820 382.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 47 165.00 | 47 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 676.00 | 5 120 538.00 | 1 005 138.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 672.00 | 33 672.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 052.00 | 98 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 830.00 | 1 254 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 927.00 | 946 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 498 674.00 | 498 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 865.00 | 2 741 813.00 | 98 052.00 | |