CABLERIES DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | CABLERIES DE VALENCIENNES |
| Siren | 319201836 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4939 |
| Numéro de Gestion | 1982B00022 |
| Code Activité | 2931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59490 Somain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 218.00 | 82 697.00 | 4 520.00 | 6 855.00 |
AN Terrains | 48 178.00 | 48 178.00 | 48 178.00 | |
AP Constructions | 695 706.00 | 572 110.00 | 123 596.00 | 134 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 927.00 | 978 330.00 | 144 597.00 | 76 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 408.00 | 219 386.00 | 11 022.00 | 3 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 856.00 | |||
CU Autres participations | 151 654.00 | 151 654.00 | 151 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | 1 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 337 310.00 | 1 852 524.00 | 484 785.00 | 424 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 843.00 | 89 951.00 | 1 617 892.00 | 1 619 358.00 |
BN En cours de production de biens | 538 000.00 | 538 000.00 | 331 541.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 210.00 | 27 029.00 | 604 180.00 | 837 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 572.00 | 128 562.00 | 1 121 010.00 | 1 201 421.00 |
BZ Autres créances | 817 213.00 | 817 213.00 | 717 793.00 | |
CF Disponibilités | 1 723 486.00 | 1 723 486.00 | 704 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 294.00 | 30 294.00 | 29 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 697 621.00 | 245 542.00 | 6 452 078.00 | 5 441 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 931.00 | 2 098 067.00 | 6 936 864.00 | 5 866 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 823 222.00 | 823 222.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 715 386.00 | 715 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | ||
DG Autres réserves | 887 911.00 | 887 911.00 | ||
DH Report à nouveau | -381 824.00 | -719 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 498.00 | 337 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 098 728.00 | 2 054 229.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 469 948.00 | 455 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 469 948.00 | 455 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 364.00 | 1 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 136.00 | 1 529 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 881.00 | 409 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 72.00 | ||
EA Autres dettes | 1 355 981.00 | 1 414 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 368 182.00 | 3 355 457.00 | ||
ED (V) | 6.00 | 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 864.00 | 5 866 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 182.00 | 3 355 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 204 653.00 | 1 495 971.00 | 10 700 625.00 | 13 809 769.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | 280.00 | 371.00 | 1 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 745.00 | 1 496 251.00 | 10 700 997.00 | 13 810 847.00 |
FM Production stockée | -32 466.00 | -94 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 005.00 | 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 673.00 | 166 092.00 | ||
FQ Autres produits | 10 559.00 | 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 846 769.00 | 13 884 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 083 370.00 | 7 826 337.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 631.00 | 47 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 308 982.00 | 3 199 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 983.00 | 126 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 548 331.00 | 1 661 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 485 958.00 | 475 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 399.00 | 51 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 999.00 | 117 580.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 275.00 | 6 813.00 | ||
GE Autres charges | 15 003.00 | 20 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 749 673.00 | 13 533 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 096.00 | 350 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 420.00 | 471.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 420.00 | 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 017.00 | 63 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 017.00 | 63 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 597.00 | -62 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 498.00 | 287 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 189.00 | 13 934 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 802 690.00 | 13 597 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 498.00 | 337 406.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 360.00 | 27 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 520.00 | 1 698.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 434.00 | 115 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 824.00 | 117 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 2 097 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857.00 | 2 337 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 664.00 | 4 033.00 | 82 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 461.00 | 51 365.00 | 1 769 826.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 125.00 | 55 398.00 | 1 852 523.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 469 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 673.00 | 14 275.00 | 469 948.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 116 352.00 | 116 980.00 | 116 352.00 | 116 980.00 |
6T Sur comptes clients | 134 485.00 | 4 019.00 | 9 942.00 | 128 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 837.00 | 120 999.00 | 126 294.00 | 245 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 510.00 | 135 274.00 | 126 294.00 | 715 490.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 369.00 | 152 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 097 203.00 | 1 097 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | ||
VB T. V. A. | 30 265.00 | 30 265.00 | ||
VP Divers | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 083.00 | 76 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 077.00 | 702 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 294.00 | 30 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 300.00 | 1 944 716.00 | 153 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 136.00 | 1 596 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 758.00 | 249 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 357.00 | 157 357.00 | ||
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 982.00 | 1 355 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 182.00 | 3 368 182.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||