CAP-MARINE ASSURANCES ET REASSURANCES
Dépôt
| Dénomination | CAP-MARINE ASSURANCES ET REASSURANCES |
| Siren | 319642146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5970 |
| Numéro de Gestion | 1980B00215 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 BOIS GUILLAUME |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 013.00 | 778 898.00 | 3 115.00 | |
AH Fonds commercial | 1 341 381.00 | 1 341 381.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 117 970.00 | 77 651.00 | 40 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 245 093.00 | 856 549.00 | 1 388 544.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826 555.00 | 18 826 555.00 | ||
BZ Autres créances | 229 281.00 | 229 281.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 3 112 668.00 | 3 112 668.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 768.00 | 18 768.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 187 272.00 | 22 187 272.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 432 365.00 | 856 549.00 | 23 575 816.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 719 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 949.00 | |||
DG Autres réserves | 1 438 233.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 836.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 960 509.00 | |||
DP Provisions pour risques | 153 329.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 613 407.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 766 736.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 386.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 569 097.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 037.00 | |||
EA Autres dettes | 381 027.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 848 571.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 575 816.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 848 571.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 989 650.00 | 3 340 157.00 | 7 329 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 650.00 | 3 340 157.00 | 7 329 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 155.00 | |||
FQ Autres produits | 28 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 360 961.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 951 250.00 | 1.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 429 333.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 737 235.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 255 844.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 956.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 890.00 | |||
GE Autres charges | 27 308.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 816.00 | 1.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 842 145.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 091.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 256.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 256.00 | 1.00 | ||
GS Différences négatives de change | 248 167.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 248 167.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 911.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 464 143.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 515 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 217.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 381.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 836.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | 33 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 884.00 | 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 873.00 | 33 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 970.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 362.00 | 3 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 362.00 | 2 245 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 339.00 | 2 560.00 | 778 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 254.00 | 7 397.00 | 77 651.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 593.00 | 9 956.00 | 856 549.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 114 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 329.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 758.00 | 107 890.00 | 1 912.00 | 766 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 758.00 | 107 890.00 | 1 912.00 | 766 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 890.00 | 1 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 826 555.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 305.00 | |||
VB T. V. A. | 13 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 768.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 078 332.00 | 19 074 604.00 | 3 728.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 569 097.00 | 17 569 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 733 847.00 | 733 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 649.00 | 629 649.00 | ||
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 291.00 | 171 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 386.00 | 337 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 027.00 | 381 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 848 571.00 | 19 848 571.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 73 256.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 983.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 591.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 635.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 583.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 553.00 | |||
ST Autres comptes | 581 887.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 250.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 333.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 333.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 005.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 070.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||