SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE |
| Siren | 319730339 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7462 |
| Numéro de Gestion | 1982B00122 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92066 Paris la Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 141.00 | 75.00 | |
AH Fonds commercial | 271 104 023.00 | 63 847 530.00 | 207 256 493.00 | 201 534 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 514 627.00 | 2 452 133.00 | 62 494.00 | 56 321.00 |
AN Terrains | 42 451 446.00 | 215 715.00 | 42 235 731.00 | 40 942 651.00 |
AP Constructions | 315 416 303.00 | 213 385 371.00 | 102 030 932.00 | 100 610 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 258 852.00 | 65 939 621.00 | 13 319 231.00 | 12 824 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 735.00 | 2 064 760.00 | 540 975.00 | 504 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 074 043.00 | 5 074 043.00 | 8 186 452.00 | |
AX Avances et acomptes | 541 789.00 | 541 789.00 | 280 000.00 | |
CU Autres participations | 1 885 156 109.00 | 308 583 061.00 | 1 576 573 047.00 | 1 587 682 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 553 227.00 | 595 862.00 | 23 957 365.00 | 18 074 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406 757.00 | 406 757.00 | 2 073 199.00 | |
BF Prêts | 4 131.00 | 4 131.00 | 4 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 736 130.00 | 65 332.00 | 1 670 797.00 | 1 619 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 823 387.00 | 657 149 526.00 | 1 973 673 861.00 | 1 974 392 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 329 070.00 | 557 458.00 | 5 771 612.00 | 5 975 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 275 765.00 | 2 370 790.00 | 5 904 975.00 | 3 605 055.00 |
BZ Autres créances | 5 447 307.00 | 69 139.00 | 5 378 168.00 | 10 758 164.00 |
CF Disponibilités | 118 007.00 | 118 007.00 | 598 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 646 234.00 | 1 646 234.00 | 1 665 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 816 383.00 | 2 997 387.00 | 18 818 996.00 | 22 603 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 639 770.00 | 660 146 913.00 | 1 992 492 857.00 | 1 996 996 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 063 152.00 | 23 063 152.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 570 900.00 | 1 380 601 382.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 388 107.00 | 2 388 107.00 | ||
DG Autres réserves | 2 481 095.00 | 2 481 095.00 | ||
DH Report à nouveau | -191 286 929.00 | -143 691 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 311 404.00 | -47 595 103.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 833 144.00 | 16 302 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 318 360 873.00 | 1 233 549 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 446 206.00 | 95 881 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 788.00 | 367 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 475 994.00 | 96 248 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 998.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 277.00 | 2 264 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 416.00 | 6 098 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 784.00 | 552 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 263 875.00 | 9 491 723.00 | ||
EA Autres dettes | 641 146 119.00 | 647 562 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 521.00 | 619 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 658 655 991.00 | 667 198 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 492 857.00 | 1 996 996 206.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 581 277.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 153 300.00 | 153 300.00 | -12.00 | |
FG Production vendue services | 56 510 878.00 | 56 510 878.00 | 52 814 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 664 178.00 | 56 664 178.00 | 52 814 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 659.00 | 1 064 033.00 | ||
FQ Autres produits | 3 332 327.00 | 3 070 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 710 164.00 | 56 949 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 028.00 | -4 898.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 890.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 704 127.00 | 24 312 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638 649.00 | 3 545 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 352.00 | 79 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 395.00 | 79 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 100 804.00 | 14 309 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828 597.00 | 459 673.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 300.00 | 405 537.00 | ||
GE Autres charges | 139 596.00 | 66 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 238 737.00 | 43 253 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 471 427.00 | 13 695 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 031 439.00 | 10 407 052.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200 758.00 | 203 498.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 384 740.00 | 66 281.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 682 905.00 | 2 156 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 299 841.00 | 12 832 899.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 475 185.00 | 48 474 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 559 005.00 | 7 260 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 034 190.00 | 55 734 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 265 651.00 | -42 901 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 737 078.00 | -29 206 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 95.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301 289.00 | 4 453 330.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 958 617.00 | 1 859 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259 941.00 | 6 312 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 560 912.00 | 12 340 542.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914 895.00 | 10 267 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 475 807.00 | 22 637 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215 866.00 | -16 325 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209 809.00 | 2 063 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 269 946.00 | 76 094 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 958 542.00 | 123 689 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 311 404.00 | -47 595 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 720 129.00 | 311 192.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 236 436.00 | 19 212 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 470 211.00 | 73 336 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 426 776.00 | 92 860 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 587 544.00 | 273 618 866.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786 329.00 | -4 685 403.00 | 445 348 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 950 559.00 | 1 911 856 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 786 329.00 | 14 677 613.00 | 2 630 823 387.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 744 142.00 | 16 070 764.00 | 85 417.00 | 279 729 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 744 142.00 | 16 070 764.00 | 85 417.00 | 279 729 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 833 144.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 302 814.00 | 1 986 941.00 | 1 456 611.00 | 16 833 144.00 |
4A Provisions pour litiges | 155 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 320 594.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 248 450.00 | 1 013 201.00 | 81 785 657.00 | 15 475 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 668 967.00 | 1 829 822.00 | 63 839 145.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 143 974.00 | 27 000.00 | 294 996.00 | 1 875 977.00 |
06 aucun libellé | 252 016 663.00 | 68 900 061.00 | 11 672 469.00 | 309 244 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 990.00 | 85 468.00 | 557 458.00 | |
6T Sur comptes clients | 859 368.00 | 1 720 178.00 | 208 756.00 | 2 370 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 557.00 | 22 951.00 | 36 370.00 | 69 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 243 520.00 | 70 755 658.00 | 14 042 413.00 | 377 956 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 794 785.00 | 73 798 089.00 | 97 361 957.00 | 410 265 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 259 897.00 | 713 659.00 | ||
UG ‐ Financières | 70 475 185.00 | 93 682 905.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 914 895.00 | 3 958 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 553 227.00 | 24 553 227.00 | ||
UP Prêts | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 736 130.00 | 1 736 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 275 765.00 | 8 275 765.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 697 972.00 | 3 697 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 335.00 | 1 749 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 646 234.00 | 1 646 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 662 794.00 | 15 369 306.00 | 26 293 488.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 581 277.00 | 2 581 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 416.00 | 4 551 506.00 | 3 910.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 783.00 | 1 472 783.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 263 875.00 | 8 263 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 146 119.00 | 641 146 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 636 521.00 | 636 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 655 991.00 | 656 070 804.00 | 3 910.00 | 2 581 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 397.00 | |||