GERTRUDE S.A.E.M.
Dépôt
| Dénomination | GERTRUDE S.A.E.M. |
| Siren | 321523086 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23410 |
| Numéro de Gestion | 1981B00581 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 340.00 | 54 239.00 | 101.00 | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 11 151.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 251 169.00 | 242 315.00 | 8 854.00 | 11 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 208.00 | 22 027.00 | 15 181.00 | 15 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 736.00 | 16 736.00 | 16 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 370 605.00 | 329 732.00 | 40 873.00 | 44 746.00 |
BT Marchandises | 27 045.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | 392.00 | 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 644.00 | 343 246.00 | 851 397.00 | 1 222 543.00 |
BZ Autres créances | 426 270.00 | 1 854.00 | 424 416.00 | 404 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 124 958.00 | 2 124 958.00 | 2 156 591.00 | |
CF Disponibilités | 2 453 652.00 | 2 453 652.00 | 2 203 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 006.00 | 85 006.00 | 47 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 284 921.00 | 345 100.00 | 5 939 821.00 | 6 062 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 804.00 | 16 804.00 | 9 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 330.00 | 674 831.00 | 5 997 498.00 | 6 116 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 551.00 | 594 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 835.00 | 54 835.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 164 881.00 | 2 875 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 583.00 | 288 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 112 306.00 | 3 873 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 804.00 | 9 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 804.00 | 9 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 254.00 | 107 753.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 850.00 | 113 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 878.00 | 190 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 157.00 | 997 198.00 | ||
EA Autres dettes | 41 158.00 | 276 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 091.00 | 544 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 868 388.00 | 2 230 051.00 | ||
ED (V) | 3 047.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 498.00 | 6 116 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 365.00 | 2 126 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 909 839.00 | |||
FG Production vendue services | 2 369 749.00 | 309 595.00 | 2 679 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 749.00 | 309 595.00 | 2 679 344.00 | 2 909 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 795.00 | 91 456.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 708 182.00 | 3 001 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 045.00 | -27 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 817 882.00 | 1 126 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 599.00 | 42 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 085 347.00 | 987 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 223.00 | 439 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 638.00 | 11 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 392.00 | 143 106.00 | ||
GE Autres charges | 898.00 | 18 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 511 025.00 | 2 741 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 157.00 | 259 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 472.00 | 11 149.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 479.00 | |||
GN Différences positives de change | 54.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 005.00 | 14 190.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 025.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 171.00 | 1 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 522.00 | 1 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 483.00 | 12 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 640.00 | 272 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 498.00 | 20 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 498.00 | 20 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 022.00 | 32 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022.00 | 34 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 476.00 | -13 884.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 213.00 | 14 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 681.00 | -44 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 686.00 | 3 035 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 102.00 | 2 746 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 583.00 | 288 891.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 649.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 253.00 | 5 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 247.00 | 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 840.00 | 5 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 604.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 098.00 | 2 141.00 | 54 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 968.00 | 7 498.00 | 253 466.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 066.00 | 9 638.00 | 307 705.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 16 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 478.00 | 7 327.00 | 16 804.00 | |
06 aucun libellé | 22 027.00 | 22 027.00 | ||
6T Sur comptes clients | 296 000.00 | 54 392.00 | 7 146.00 | 343 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 1 479.00 | 1 854.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 359.00 | 54 392.00 | 8 625.00 | 367 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 837.00 | 61 719.00 | 8 625.00 | 383 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 392.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 327.00 | 8 625.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 736.00 | 16 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 412 342.00 | 412 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 782 302.00 | 782 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 396 842.00 | 396 842.00 | ||
VB T. V. A. | 27 002.00 | 27 002.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 006.00 | 85 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 047.00 | 1 706 311.00 | 16 736.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 023.00 | 201 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 878.00 | 231 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 415.00 | 395 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 541.00 | 291 541.00 | ||
VW T.V.A. | 272 382.00 | 272 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 008.00 | 157 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 284 091.00 | 284 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 388.00 | 1 667 365.00 | 201 023.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 328 404.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 169.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 706.00 | |||
ST Autres comptes | 246 603.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 882.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 599.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 599.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 445 016.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 447.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||