SedApta Osys
Dépôt
| Dénomination | SedApta Osys |
| Siren | 321993750 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2424 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 Changé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 380.00 | 383 461.00 | 6 920.00 | 12 387.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 7 359.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 361 852.00 | 299 529.00 | 62 323.00 | 52 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 927.00 | 21 927.00 | 26 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 791 518.00 | 700 349.00 | 91 170.00 | 91 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 308.00 | 2 453.00 | 402 855.00 | 205 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 227.00 | 2 837.00 | 125 390.00 | 160 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 068.00 | 172 825.00 | 1 510 243.00 | 1 400 070.00 |
BZ Autres créances | 191 034.00 | 191 034.00 | 347 073.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 765.00 | 1 001 765.00 | 1 000 028.00 | |
CF Disponibilités | 1 859 491.00 | 1 859 491.00 | 865 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 101.00 | 87 101.00 | 56 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 355 994.00 | 178 115.00 | 5 177 879.00 | 4 035 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 512.00 | 878 464.00 | 5 269 049.00 | 4 126 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 992 213.00 | 992 213.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 840.00 | 57 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 172.00 | 61 242.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 96 344.00 | 96 344.00 | ||
DG Autres réserves | 338 430.00 | 73 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 732.00 | 278 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 831 731.00 | 1 559 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 309 150.00 | 247 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 309 150.00 | 247 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 766.00 | 79 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 474.00 | 369 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 662.00 | 901 529.00 | ||
EA Autres dettes | 12 965.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 766.00 | 955 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 128 167.00 | 2 318 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 049.00 | 4 126 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 402.00 | 2 239 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 454 043.00 | 1 648 405.00 | ||
FG Production vendue services | 3 202 104.00 | 2 874 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 146.00 | 4 522 992.00 | ||
FM Production stockée | -43 815.00 | 44 860.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 945.00 | 16 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 276.00 | 203 506.00 | ||
FQ Autres produits | 2 016.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 568.00 | 4 788 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 437.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 806.00 | 841 772.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 905.00 | 10 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 114 096.00 | 1 207 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 988.00 | 88 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 653 270.00 | 1 518 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 612 553.00 | 567 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 097.00 | 25 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 542.00 | 122 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 150.00 | 247 680.00 | ||
GE Autres charges | 9 124.00 | 18 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 582 158.00 | 4 648 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 381 409.00 | 139 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 738.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 738.00 | 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 762.00 | 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 647.00 | 139 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 698.00 | 8 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 9 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 4 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 613.00 | -134 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 004.00 | 4 797 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 271.00 | 4 518 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 732.00 | 278 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 112.00 | 32 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 105.00 | 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 597.00 | 33 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 369 211.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 21 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 282.00 | 791 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 993.00 | 5 467.00 | 393 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 540.00 | 22 630.00 | 1 282.00 | 306 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 534.00 | 28 097.00 | 1 282.00 | 700 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 309 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 680.00 | 309 150.00 | 247 680.00 | 309 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 680.00 | 309 150.00 | 247 680.00 | 309 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 309 150.00 | 247 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 927.00 | 21 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 683 068.00 | 1 683 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 034.00 | 191 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 101.00 | 87 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 130.00 | 1 961 202.00 | 21 927.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 500.00 | 904 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 474.00 | 403 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 662.00 | 686 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 016 766.00 | 1 016 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 402.00 | 3 011 402.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||