SAS DAVID
Dépôt
| Dénomination | SAS DAVID |
| Siren | 322423864 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9876 |
| Numéro de Gestion | 1981B40092 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 MONTARGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 856 545.00 | 856 545.00 | 856 545.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 627.00 | 141 627.00 | 141 627.00 | |
AN Terrains | 384 320.00 | 180 937.00 | 203 383.00 | 209 472.00 |
AP Constructions | 3 404 389.00 | 2 576 901.00 | 827 487.00 | 888 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 499.00 | 1 779 184.00 | 550 314.00 | 585 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 440.00 | 221 320.00 | 183 120.00 | 140 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | |||
CU Autres participations | 20 423.00 | 20 423.00 | 20 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 541 241.00 | 4 758 343.00 | 2 782 898.00 | 2 846 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 382.00 | 11 382.00 | 5 312.00 | |
BT Marchandises | 1 268 968.00 | 1 268 968.00 | 1 325 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964 420.00 | 60 701.00 | 3 903 719.00 | 4 662 287.00 |
BZ Autres créances | 272 093.00 | 272 093.00 | 451 835.00 | |
CF Disponibilités | 224 528.00 | 224 528.00 | 409 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | 3 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 745 445.00 | 60 701.00 | 5 684 744.00 | 6 857 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 286 687.00 | 4 819 044.00 | 8 467 643.00 | 9 703 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 310.00 | 268 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | ||
DG Autres réserves | 2 152 751.00 | 2 041 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 111 510.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 908.00 | 4 300.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | 2 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 041 190.00 | 2 999 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 282.00 | 21 348.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 282.00 | 21 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 553.00 | 3 752 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 049.00 | 218 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 789.00 | 513 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
EA Autres dettes | 746 779.00 | 643 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 408 170.00 | 6 682 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 643.00 | 9 703 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 261 527.00 | 21 261 527.00 | 23 026 305.00 | |
FG Production vendue services | 403 977.00 | 403 977.00 | 412 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 665 503.00 | 21 665 503.00 | 23 438 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 481.00 | 37 574.00 | ||
FQ Autres produits | 1 012.00 | 1 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 753 996.00 | 23 477 291.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 233 971.00 | 19 137 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 382.00 | 1 753 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 011.00 | 166 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 070.00 | 1 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 797 265.00 | 1 742 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 516.00 | 102 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 087.00 | 135 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 641.00 | 43 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 595.00 | 169 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 198.00 | 66 525.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 735 606.00 | 23 319 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 390.00 | 158 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 749.00 | 32 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 836.00 | 32 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 805.00 | 41 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 805.00 | 41 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 031.00 | -8 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 421.00 | 149 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 415.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 392.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258.00 | 14 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 064.00 | 15 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 15 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 15 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 814.00 | -329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 37 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 827 897.00 | 23 525 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 784 903.00 | 23 413 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 994.00 | 111 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426 239.00 | 103 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 833.00 | 103 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 6 522 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 696.00 | 7 541 241.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 748.00 | 159 595.00 | 4 758 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 748.00 | 159 595.00 | 4 758 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 007.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 265.00 | 1 258.00 | 1 007.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 348.00 | 3 066.00 | 18 282.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 100.00 | 50 100.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 818.00 | 19 198.00 | 34 315.00 | 60 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 918.00 | 19 198.00 | 84 415.00 | 60 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 531.00 | 19 198.00 | 88 739.00 | 79 990.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 964 420.00 | 3 964 420.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | 21 241.00 | ||
VB T. V. A. | 144 160.00 | 144 160.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 371.00 | 13 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 321.00 | 93 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 568.00 | 4 240 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515 839.00 | 2 515 839.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 714.00 | 135 000.00 | 177 143.00 | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 049.00 | 597 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | ||
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 978.00 | 64 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 779.00 | 746 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 170.00 | 5 202 456.00 | 177 143.00 | 28 571.00 |