SEPAMAT, Société d'Etudes et de Participations Appliquées au
Dépôt
| Dénomination | SEPAMAT, Société d'Etudes et de Participations Appliquées au |
| Siren | 324081876 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14671 |
| Numéro de Gestion | 1986B00239 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 248.00 | 419 679.00 | 197 569.00 | 123 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 442.00 | 437 442.00 | ||
AP Constructions | 42 585.00 | 42 585.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 976.00 | 15 976.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 423 381.00 | 372 810.00 | 50 571.00 | 39 582.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 10 455 233.00 | 1 924 000.00 | 8 531 233.00 | 8 565 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 511.00 | 28 511.00 | 28 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 020 405.00 | 2 775 050.00 | 9 245 356.00 | 8 756 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 552.00 | 1 260 552.00 | 2 059 796.00 | |
BZ Autres créances | 9 122 910.00 | 56 915.00 | 9 065 995.00 | 8 510 019.00 |
CF Disponibilités | 277 602.00 | 277 602.00 | 12 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 610.00 | 63 610.00 | 43 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 724 674.00 | 56 915.00 | 10 667 759.00 | 10 625 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 079.00 | 2 831 965.00 | 19 913 115.00 | 19 381 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 242.00 | 736 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 300.00 | 122 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 070 326.00 | 4 533 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470 014.00 | 2 440 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 621 882.00 | 9 056 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 180 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 602.00 | 24 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 867.00 | 7 023 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 752.00 | 420 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 830 808.00 | 1 590 899.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104 598.00 | 1 085 726.00 | ||
EA Autres dettes | 7 566 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 261 233.00 | 10 145 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 913 115.00 | 19 381 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 175 247.00 | 175 247.00 | 450 497.00 | |
FG Production vendue services | 2 938 992.00 | 2 938 992.00 | 3 273 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 239.00 | 3 114 239.00 | 3 723 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 790.00 | 260 978.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 033.00 | 3 984 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 247.00 | 449 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 945 155.00 | 1 863 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 560.00 | 154 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 062.00 | 801 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 198.00 | 359 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 611.00 | 54 547.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 839.00 | 3 683 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 195.00 | 301 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 827 457.00 | 1 738 605.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 575.00 | 23 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 963 080.00 | 1 229 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 798 112.00 | 2 991 970.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 915.00 | 135 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 363.00 | 177 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 358 278.00 | 312 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 439 834.00 | 2 679 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 576 029.00 | 2 980 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 875.00 | 261.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 875.00 | 60 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 99.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 120 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 742.00 | -59 838.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 760.00 | 140 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 997.00 | 339 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 021.00 | 7 036 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 006.00 | 4 595 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470 014.00 | 2 440 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 000.00 | 565 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 000.00 | 40 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400 000.00 | 84 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 341 000.00 | 689 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 482 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 484 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 12 020 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 000.00 | 54 000.00 | 420 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 000.00 | 29 000.00 | 10 000.00 | 431 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 000.00 | 83 000.00 | 10 000.00 | 851 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 924 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806 000.00 | 118 000.00 | 1 924 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 986 000.00 | 118 000.00 | 150 000.00 | 1 954 000.00 |