AQUALAND
Dépôt
| Dénomination | AQUALAND |
| Siren | 324592708 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1984 |
| Numéro de Gestion | 2005B00277 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 256.00 | 91 196.00 | 70 060.00 | 75 279.00 |
AH Fonds commercial | 16 280 368.00 | 16 280 368.00 | 16 280 368.00 | |
AN Terrains | 4 064 709.00 | 3 204 849.00 | 859 860.00 | 893 936.00 |
AP Constructions | 28 377 320.00 | 24 951 573.00 | 3 425 747.00 | 3 741 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 882 768.00 | 16 950 610.00 | 8 932 157.00 | 10 300 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 190.00 | 2 473 481.00 | 148 709.00 | 208 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 164.00 | 75 164.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 854.00 | |||
CU Autres participations | 18 752.00 | 18 752.00 | 18 752.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 358.00 | 11 358.00 | ||
BF Prêts | 19 632.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | 12 773.00 | 14 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 539 657.00 | 47 716 067.00 | 29 823 590.00 | 31 557 365.00 |
BT Marchandises | 282 253.00 | 282 253.00 | 308 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 392.00 | 437.00 | 202 955.00 | 493 220.00 |
BZ Autres créances | 5 622 139.00 | 5 622 139.00 | 1 420 374.00 | |
CF Disponibilités | 8 580 309.00 | 8 580 309.00 | 1 897 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 208.00 | 210 208.00 | 457 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 898 301.00 | 437.00 | 14 897 863.00 | 4 576 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 437 958.00 | 47 716 504.00 | 44 721 454.00 | 36 134 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 722 052.00 | 5 722 052.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 680 697.00 | 680 697.00 | ||
DG Autres réserves | 24 713 921.00 | 20 804 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572 722.00 | 3 909 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 689 392.00 | 31 116 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 368 818.00 | 2 302 578.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 461 318.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 830 136.00 | 2 302 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 027.00 | 1 169 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 402.00 | 1 219 142.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 757.00 | 90 127.00 | ||
EA Autres dettes | 152 786.00 | 194 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 953.00 | 41 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 201 925.00 | 2 714 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 721 454.00 | 36 134 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 267 498.00 | 267 498.00 | 411 501.00 | |
FG Production vendue services | 17 383 177.00 | 17 383 177.00 | 23 050 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 650 675.00 | 17 650 675.00 | 23 462 081.00 | |
FN Production immobilisée | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 048.00 | 13 992.00 | ||
FQ Autres produits | 6 860.00 | 4 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 660 583.00 | 23 484 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 985.00 | 1 133 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 468.00 | 19 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -383.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 015 229.00 | 6 672 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242 058.00 | 1 360 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 821 312.00 | 4 107 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 742.00 | 1 128 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 679 544.00 | 2 726 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 528.00 | 5 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 290 920.00 | 17 154 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 369 662.00 | 6 330 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 072.00 | 49 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 658.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 072.00 | 59 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 123.00 | 112 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 123.00 | 112 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 949.00 | -53 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 391 611.00 | 6 277 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 4 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 4 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 19 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962.00 | 50.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 191.00 | 93 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 592.00 | -89 231.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 112.00 | 324 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587 185.00 | 1 954 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 714 253.00 | 23 548 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 141 531.00 | 19 639 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572 722.00 | 3 909 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 439 367.00 | 13 807.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 597 119.00 | 459 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 134 001.00 | 473 051.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 16 441 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | 61 022 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 632.00 | 42 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 394.00 | 77 539 658.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 11 358.00 | 11 358.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 358.00 | 11 358.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 358.00 | 11 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 773.00 | 12 773.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 756.00 | 201 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 19 528.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 844.00 | 116 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 012 016.00 | 5 012 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 751.00 | 473 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 304.00 | 5 825 895.00 | 14 409.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 027.00 | 973 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 549 659.00 | 549 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 577.00 | 217 577.00 | ||
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 082.00 | 381 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 757.00 | 118 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 787.00 | 152 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 972.00 | 2 394 972.00 | ||