DERICHEBOURG ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG ENERGIE |
| Siren | 325539609 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2018 |
| Numéro de Gestion | 1986B23934 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 062.00 | 255 133.00 | 56 928.00 | 84 229.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
AP Constructions | 420 801.00 | 399 602.00 | 21 199.00 | 29 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 979.00 | 736 809.00 | 116 170.00 | 135 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 235.00 | 1 229 592.00 | 75 643.00 | 112 402.00 |
CU Autres participations | 1 028 076.00 | 608 136.00 | 419 940.00 | 1 019 940.00 |
BF Prêts | 6 290.00 | 6 290.00 | 3 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 714 344.00 | 714 344.00 | 665 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 731 899.00 | 3 320 744.00 | 1 411 155.00 | 2 051 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 391 816.00 | 91 859.00 | 10 299 956.00 | 12 733 766.00 |
BZ Autres créances | 10 660 547.00 | 10 660 547.00 | 6 422 069.00 | |
CF Disponibilités | 5 360 023.00 | 5 360 023.00 | 3 707 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 868.00 | 59 868.00 | 560 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 472 255.00 | 91 859.00 | 26 380 396.00 | 23 423 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 204 155.00 | 3 412 604.00 | 27 791 551.00 | 25 475 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 025.00 | 39 025.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -474 836.00 | 801 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 683.00 | -1 276 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 965 871.00 | 444 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 185 510.00 | 311 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 510.00 | 311 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 113.00 | 6 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359 543.00 | 10 086 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554 679.00 | 7 085 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 670.00 | 50 457.00 | ||
EA Autres dettes | 934 910.00 | 720 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 767 252.00 | 6 770 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 640 169.00 | 24 719 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 791 551.00 | 25 475 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 719 900.00 | 58 719 900.00 | 62 250 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 719 900.00 | 58 719 900.00 | 62 250 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 627.00 | 244 751.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 043 554.00 | 62 495 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -201 733.00 | -184 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 893 280.00 | 43 748 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038 389.00 | 1 000 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 361 320.00 | 11 427 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 990 572.00 | 4 547 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 727.00 | 197 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 162.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 65 176.00 | 69 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 335 733.00 | 60 903 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 707 820.00 | 1 592 967.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 557.00 | 83 361.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 330 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 472 557.00 | 183 351.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 602 039.00 | 2 271 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 353.00 | 6 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 612 392.00 | 2 278 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 860 164.00 | -2 094 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 567 985.00 | -501 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 685.00 | 7 761.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | 2 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 136.00 | 10 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 652.00 | 9 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349 000.00 | 927.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379 652.00 | 10 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153 516.00 | -191.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 308.00 | 281 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 539 476.00 | 492 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 742 248.00 | 62 689 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 220 564.00 | 63 965 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 683.00 | -1 276 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 000.00 | 97 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026 000.00 | 1 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 922 000.00 | 1 248 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 579 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 097 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 427 000.00 | 1 749 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 437 000.00 | 4 732 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 000.00 | 28 000.00 | 255 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 000.00 | 161 000.00 | 10 000.00 | 2 366 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 000.00 | 189 000.00 | 10 000.00 | 2 621 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | 126 000.00 | 186 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 608 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | 4 000.00 | 92 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523 000.00 | 602 000.00 | 3 334 000.00 | 791 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835 000.00 | 602 000.00 | 3 460 000.00 | 977 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 714 000.00 | 714 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 247 000.00 | 10 247 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 583 000.00 | 583 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 989 000.00 | 9 989 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 833 000.00 | 21 833 000.00 | 721 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360 000.00 | 8 360 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | ||
VW T.V.A. | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 000.00 | 346 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 000.00 | 589 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 767 000.00 | 9 767 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 640 000.00 | 26 640 000.00 | ||