ROCHET Group
Dépôt
| Dénomination | ROCHET Group |
| Siren | 325720332 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/007537 |
| Numéro de Gestion | 1957B00033 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 970.00 | 19 970.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 836.00 | 228 890.00 | 36 946.00 | 29 493.00 |
AH Fonds commercial | 784 331.00 | 784 331.00 | 784 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 691.00 | 95 709.00 | 6 982.00 | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 339.00 | 843 364.00 | 225 975.00 | 223 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 170.00 | 23 170.00 | 30 601.00 | |
CU Autres participations | 169 204.00 | 169 204.00 | 169 204.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | 7 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 441 880.00 | 1 187 933.00 | 1 253 948.00 | 1 255 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 883.00 | 46 016.00 | 243 867.00 | 306 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 618 255.00 | 196 466.00 | 1 421 789.00 | 1 466 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | 4 015.00 | 18 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 529.00 | 33 504.00 | 870 025.00 | 1 224 313.00 |
BZ Autres créances | 268 858.00 | 268 858.00 | 41 337.00 | |
CF Disponibilités | 1 435 180.00 | 1 435 180.00 | 218 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 429 905.00 | 429 905.00 | 267 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 949 625.00 | 275 986.00 | 4 673 639.00 | 3 544 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | 206.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 712.00 | 1 463 919.00 | 5 927 792.00 | 4 799 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 558.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 794.00 | 49 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 989 675.00 | 590 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 008.00 | 399 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 498 476.00 | 3 239 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 583.00 | 265 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | 24 508.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 411.00 | 9 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 118.00 | 1 024 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 833.00 | 219 884.00 | ||
EA Autres dettes | 21 122.00 | 9 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 425 569.00 | 1 553 277.00 | ||
ED (V) | 3 747.00 | 6 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 792.00 | 4 799 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 445.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 501.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 538 586.00 | 1 314 568.00 | 5 853 154.00 | 7 294 795.00 |
FG Production vendue services | 81 286.00 | 220.00 | 81 506.00 | 110 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 872.00 | 1 314 788.00 | 5 934 660.00 | 7 405 123.00 |
FN Production immobilisée | 41 211.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 095.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 172.00 | 351 380.00 | ||
FQ Autres produits | 4 935.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 212 862.00 | 7 797 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 534 557.00 | 3 144 779.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 613.00 | -72 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 167.00 | 368 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 795.00 | 103 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 456 055.00 | 1 764 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 910.00 | 63 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 980 713.00 | 1 182 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 043.00 | 416 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 175.00 | 144 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 359.00 | 249 378.00 | ||
GE Autres charges | 1 126.00 | 13 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 130 512.00 | 7 379 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 350.00 | 418 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 58 352.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 327.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 556.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 002.00 | 63 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 134.00 | 72 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 134.00 | 72 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 867.00 | -9 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 217.00 | 409 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 177.00 | 1 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273.00 | 4 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 451.00 | 6 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 6 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 279.00 | 10 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 659.00 | 16 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | -10 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 314.00 | 7 867 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 306.00 | 7 468 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 008.00 | 399 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 573.00 | 25 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 200.00 | 144 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 566.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 309.00 | 170 289.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 1 050 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | 122 314.00 | 1 195 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | 176 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 268.00 | 127 450.00 | 2 441 880.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | 19 970.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 749.00 | 18 253.00 | 5 112.00 | 228 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 210.00 | 119 923.00 | 111 060.00 | 939 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 928.00 | 138 176.00 | 116 172.00 | 1 187 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 243 846.00 | 242 482.00 | 243 846.00 | 242 482.00 |
6T Sur comptes clients | 22 329.00 | 11 877.00 | 702.00 | 33 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 175.00 | 254 359.00 | 244 548.00 | 275 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 175.00 | 254 359.00 | 244 548.00 | 275 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 359.00 | 244 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 558.00 | 43 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 859 972.00 | 859 972.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 24 206.00 | 24 206.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | ||
VP Divers | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 815.00 | 224 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 429 905.00 | 429 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 402.00 | 1 558 734.00 | 50 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 959.00 | 62 644.00 | 659 249.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 118.00 | 974 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 785.00 | 81 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 305.00 | 99 305.00 | ||
VW T.V.A. | 63 400.00 | 63 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 122.00 | 21 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 158.00 | 1 312 843.00 | 659 249.00 | 409 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 515.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||