Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MICHEL DALLEMAGNE |
| Siren | 325827608 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14036 |
| Numéro de Gestion | 1982B01188 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 NEUVILLE-SUR-OISE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 20 282.00 | 12 793.00 | 7 489.00 | 9 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 20 990.00 | 4 212.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 883.00 | 6 380.00 | 22 503.00 | 6 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 899.00 | 40 872.00 | 42 027.00 | 29 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 647.00 | 8 647.00 | 14 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 736.00 | 6 337.00 | 44 399.00 | 65 613.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | 1 265.00 | 7 204.00 | |
CF Disponibilités | 21 930.00 | 21 930.00 | 34 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 158.00 | 6 337.00 | 77 821.00 | 122 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 057.00 | 47 209.00 | 119 848.00 | 152 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
DG Autres réserves | 9 517.00 | 9 517.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 029.00 | 47 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | 83.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 106.00 | 93 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 45.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 37 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 10 798.00 | ||
EA Autres dettes | 489.00 | 3 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 496.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 742.00 | 58 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 848.00 | 152 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 742.00 | 58 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 750.00 | 750.00 | 2 717.00 | |
FG Production vendue services | 243 197.00 | 243 197.00 | 249 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 947.00 | 243 947.00 | 252 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 015.00 | |||
FQ Autres produits | 893.00 | 563.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245 841.00 | 265 708.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 146.00 | 39 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 879.00 | -2 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 503.00 | 154 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 1 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 308.00 | 46 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 974.00 | 17 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 592.00 | 7 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 337.00 | |||
GE Autres charges | 153.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 462.00 | 265 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 379.00 | -186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 379.00 | -186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | -259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 641.00 | 265 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 973.00 | 265 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 668.00 | 83.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 827.00 | 3 458.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 18 050.00 | 13 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 972.00 | 28 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 503.00 | 28 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 74 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 377.00 | 82 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 8 592.00 | 10 510.00 | 40 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 790.00 | 8 592.00 | 10 510.00 | 40 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 337.00 | 6 337.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | 6 337.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 6 337.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 337.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 263.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | |||
VB T. V. A. | 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 491.00 | 53 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | ||
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 742.00 | 19 742.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 350.00 | |||
YT Sous‐traitance | 49 367.00 | 59 392.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 888.00 | 12 599.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | 3 600.00 | ||
ST Autres comptes | 49 108.00 | 78 517.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 503.00 | 154 108.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 949.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 662.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | 1 611.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 35 166.00 | 28 731.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 425.00 | 24 895.00 | ||