EMBADIF
Dépôt
| Dénomination | EMBADIF |
| Siren | 325877942 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 669 |
| Numéro de Gestion | 1982B00122 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020 2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 900.00 | 18 448.00 | 107 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 15 666.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 417.00 | 41 616.00 | 107 802.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 163 224.00 | 163 224.00 | 243 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 597.00 | 42 943.00 | 2 080 654.00 | 721 023.00 |
BZ Autres créances | 89 456.00 | 89 456.00 | 89 361.00 | |
CF Disponibilités | 847 271.00 | 847 271.00 | 2 504 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 228 052.00 | 42 943.00 | 3 185 109.00 | 3 559 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 469.00 | 84 559.00 | 3 292 911.00 | 3 559 973.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 171 529.00 | 1 058 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 369.00 | 113 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 357 899.00 | 1 281 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 197.00 | 1 863 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 580.00 | 154 834.00 | ||
EA Autres dettes | 551 235.00 | 260 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 935 012.00 | 2 278 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 911.00 | 3 559 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 012.00 | 2 278 443.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 939 057.00 | 45 730.00 | 21 984 787.00 | 20 037 865.00 |
FD Production vendue biens | -158 383.00 | -158 383.00 | -193 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 780 674.00 | 45 730.00 | 21 826 404.00 | 19 843 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 308.00 | 6 758.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 2 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 838 723.00 | 19 852 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 955 772.00 | 18 953 508.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 528.00 | -149 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 825.00 | 415 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 512.00 | 12 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 394.00 | 259 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 773.00 | 142 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 729.00 | 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 644.00 | 9 591.00 | ||
GE Autres charges | 10 010.00 | 5 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 716 187.00 | 19 648 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 536.00 | 204 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 421.00 | 1 025.00 | ||
GN Différences positives de change | 349.00 | 715.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 770.00 | 1 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 54.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 142.00 | 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 157.00 | 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -388.00 | 1 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 148.00 | 205 513.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 002.00 | 37 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 55 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 839 576.00 | 19 854 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 763 207.00 | 19 741 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 369.00 | 113 221.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 122 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 324.00 | 122 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 141 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 087.00 | 149 417.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 7 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 14 729.00 | 2 087.00 | 34 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 974.00 | 14 729.00 | 2 087.00 | 41 616.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 52 607.00 | 2 644.00 | 12 308.00 | 42 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 607.00 | 2 644.00 | 12 308.00 | 42 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 607.00 | 2 644.00 | 12 308.00 | 42 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 644.00 | 12 308.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 837.00 | 50 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 072 761.00 | 2 072 761.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 535.00 | 31 535.00 | ||
VB T. V. A. | 43 371.00 | 43 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 551.00 | 14 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 907.00 | 2 217 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 197.00 | 1 251 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 514.00 | 83 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 928.00 | 45 928.00 | ||
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 235.00 | 551 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 012.00 | 1 935 012.00 | ||