DHA
Dépôt
| Dénomination | DHA |
| Siren | 325973626 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1949 |
| Numéro de Gestion | 1983B00004 |
| Code Activité | 4612B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 619.00 | 841 342.00 | 206 277.00 | 199 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615.00 | 7 081.00 | 534.00 | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 037.00 | 230 046.00 | 31 992.00 | 39 852.00 |
CU Autres participations | 16 033 425.00 | 16 033 425.00 | 16 030 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 392.00 | 80 392.00 | 78 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 431 088.00 | 1 078 468.00 | 16 352 620.00 | 16 348 891.00 |
BT Marchandises | 46 754 834.00 | 536 629.00 | 46 218 205.00 | 41 289 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642 328.00 | 1 642 328.00 | 17 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 053 373.00 | 64 053 373.00 | 61 976 908.00 | |
BZ Autres créances | 5 891 714.00 | 5 891 714.00 | 21 357 089.00 | |
CF Disponibilités | 7 210.00 | 7 210.00 | 14 545 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 561.00 | 174 561.00 | 115 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 118 524 021.00 | 536 629.00 | 117 987 392.00 | 139 301 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 955 109.00 | 1 615 097.00 | 134 340 012.00 | 155 650 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 838 096.00 | 20 890 928.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 758 253.00 | 704 504.00 | ||
DG Autres réserves | 9 982 391.00 | 9 711 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 727.00 | 324 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 882 468.00 | 31 631 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 912 882.00 | 31 241 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453 372.00 | 123 473.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 246 923.00 | 6 870 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 916 987.00 | 54 244 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878 524.00 | 6 206 084.00 | ||
EA Autres dettes | 8 031 756.00 | 25 206 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 111 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 442 544.00 | 124 004 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 340 012.00 | 155 650 883.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 453 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 435 515 749.00 | 435 515 749.00 | 425 994 670.00 | |
FG Production vendue services | 28 902 555.00 | 203 247.00 | 29 105 802.00 | 12 591 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 418 304.00 | 203 247.00 | 464 621 551.00 | 438 585 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 420.00 | 351 489.00 | ||
FQ Autres produits | 37 673.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 465 041 644.00 | 438 937 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 268 139.00 | 433 667 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 082 512.00 | -8 988 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 469 643.00 | 10 367 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 253.00 | 137 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 347 923.00 | 2 331 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 835.00 | 827 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 906.00 | 52 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 536 629.00 | 382 420.00 | ||
GE Autres charges | 21 298.00 | 28 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 464 607 114.00 | 438 807 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 530.00 | 129 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 544 939.00 | 967 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 544 940.00 | 967 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 620 855.00 | 595 506.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 620 884.00 | 595 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 944.00 | 372 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 358 587.00 | 501 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 30 032.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 30 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | -15 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 390.00 | 161 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 586 585.00 | 439 920 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 282 858.00 | 439 595 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 727.00 | 324 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 447.00 | 67 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 904.00 | 13 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109 101.00 | 4 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 345 452.00 | 85 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 652.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 113 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 431 088.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 344.00 | 59 998.00 | 841 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 217.00 | 21 909.00 | 237 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 561.00 | 81 906.00 | 1 078 468.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 382 420.00 | 536 629.00 | 382 420.00 | 536 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 420.00 | 536 629.00 | 382 420.00 | 536 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 420.00 | 536 629.00 | 382 420.00 | 551 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 536 629.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80 392.00 | 80 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 053 373.00 | 64 053 373.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 517.00 | 112 517.00 | ||
VB T. V. A. | 2 505 488.00 | 2 505 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263 171.00 | 3 263 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 561.00 | 174 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 200 040.00 | 70 119 648.00 | 80 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 025 996.00 | 18 025 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 886.00 | 953 947.00 | 932 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 916 987.00 | 53 916 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 648 545.00 | 648 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 456.00 | 247 456.00 | ||
VW T.V.A. | 3 946 703.00 | 3 946 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 820.00 | 35 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 453 372.00 | 9 453 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031 756.00 | 8 031 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 195 621.00 | 95 262 682.00 | 932 939.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 423.00 | |||