ENTREPRISE CHAVINIER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CHAVINIER |
| Siren | 326273547 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2018/000711 |
| Numéro de Gestion | 1983B00005 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 181.00 | 132 861.00 | 6 319.00 | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 577 718.00 | 577 718.00 | 577 718.00 | |
AP Constructions | 164 455.00 | 164 455.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 277.00 | 1 302 185.00 | 270 092.00 | 219 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 332.00 | 832 688.00 | 128 644.00 | 148 717.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | 1 048.00 | 1 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | 31 250.00 | 29 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 447 261.00 | 2 432 189.00 | 1 015 071.00 | 980 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 870.00 | 273 870.00 | 299 872.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 360 140.00 | 3 360 140.00 | 2 558 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | 3 600.00 | 5 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 532.00 | 12 786.00 | 4 387 746.00 | 3 853 274.00 |
BZ Autres créances | 385 054.00 | 385 054.00 | 380 821.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 100 227.00 | |
CF Disponibilités | 1 077 627.00 | 1 077 627.00 | 507 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 483.00 | 147 483.00 | 111 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 648 533.00 | 12 786.00 | 9 635 747.00 | 7 817 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 794.00 | 2 444 975.00 | 10 650 819.00 | 8 798 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 864 105.00 | 1 864 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 170.00 | 126 170.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 186 411.00 | 186 411.00 | ||
DG Autres réserves | 1 204 050.00 | 1 152 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 114.00 | 51 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 524 849.00 | 3 380 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 801.00 | 1 938 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 926.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 301.00 | 2 172 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 089.00 | 1 292 642.00 | ||
EA Autres dettes | 13 566.00 | 8 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 125 969.00 | 5 417 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 819.00 | 8 798 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 062 134.00 | 17 062 134.00 | 14 685 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 062 134.00 | 17 062 134.00 | 14 685 367.00 | |
FM Production stockée | 801 327.00 | 1 064 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 490.00 | 5 459.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 456.00 | 152 277.00 | ||
FQ Autres produits | 20 748.00 | 5 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 010 154.00 | 15 913 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 352 734.00 | 3 416 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 002.00 | -23 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 318 912.00 | 8 618 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 598.00 | 129 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 458 996.00 | 2 243 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 371 121.00 | 1 297 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 848.00 | 146 229.00 | ||
GE Autres charges | 3 515.00 | 5 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 842 725.00 | 15 832 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 429.00 | 80 197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 392.00 | 29 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 392.00 | 29 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 357.00 | -28 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 072.00 | 51 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013 231.00 | 15 914 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 869 117.00 | 15 862 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 114.00 | 51 961.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 727.00 | 605 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 697.00 | 6 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 281.00 | 171 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 898.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 876.00 | 179 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 2 698 064.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 687.00 | 3 447 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 504.00 | 4 357.00 | 132 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 523.00 | 140 491.00 | 26 687.00 | 2 299 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 028.00 | 144 848.00 | 26 687.00 | 2 432 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 220.00 | 11 434.00 | 12 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 220.00 | 11 434.00 | 12 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | 11 434.00 | 12 786.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 434.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 292.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 385 240.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 561.00 | |||
VB T. V. A. | 29 164.00 | |||
VP Divers | 89 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 147 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 319.00 | 4 781 922.00 | 182 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 671.00 | 1 384 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 130.00 | 388 840.00 | 703 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 301.00 | 3 057 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 167.00 | 214 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 478.00 | 167 478.00 | ||
VW T.V.A. | 1 130 694.00 | 1 130 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 750.00 | 37 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 969.00 | 6 397 680.00 | 703 290.00 | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 657.00 | |||