AD POIDS-LOURDS GOBILLOT
Dépôt
| Dénomination | AD POIDS-LOURDS GOBILLOT |
| Siren | 326355971 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004652 |
| Numéro de Gestion | 2018B00254 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28110 LUCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 530 505.00 | 158 000.00 | 2 372 505.00 | 2 420 505.00 |
AN Terrains | 129 566.00 | 56 419.00 | 73 147.00 | 68 980.00 |
AP Constructions | 472 978.00 | 367 667.00 | 105 311.00 | 131 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 576.00 | 562 901.00 | 678 675.00 | 763 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 14 303.00 | 45 059.00 | |
BF Prêts | 30 079.00 | 30 079.00 | 13 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 658.00 | 55 658.00 | 55 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 482 617.00 | 1 152 939.00 | 3 329 677.00 | 3 498 721.00 |
BT Marchandises | 4 147 942.00 | 205 726.00 | 3 942 216.00 | 3 870 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 627.00 | 121 710.00 | 2 746 917.00 | 3 141 987.00 |
BZ Autres créances | 1 374 866.00 | 1 374 866.00 | 1 433 592.00 | |
CF Disponibilités | 19 793.00 | 19 793.00 | 924 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 719.00 | 47 719.00 | 16 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 458 948.00 | 327 436.00 | 8 131 512.00 | 9 387 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 565.00 | 1 480 376.00 | 11 461 189.00 | 12 886 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 419 717.00 | 419 717.00 | ||
DH Report à nouveau | -769 998.00 | 668 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 666 098.00 | -1 438 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | -996 379.00 | 669 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 627.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 627.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755 883.00 | 6 741 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 836.00 | 2 443 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 021.00 | 1 179 590.00 | ||
EA Autres dettes | 1 877 200.00 | 1 843 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 362 941.00 | 12 216 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 461 189.00 | 12 886 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 169 147.00 | 9 537.00 | 10 178 684.00 | 11 203 855.00 |
FG Production vendue services | 3 639 588.00 | 8 272.00 | 3 647 859.00 | 4 023 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 808 734.00 | 17 808.00 | 13 826 543.00 | 15 227 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 4 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 024.00 | 211 642.00 | ||
FQ Autres produits | 50 613.00 | 48 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 262 180.00 | 15 491 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 882 683.00 | 7 408 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 339.00 | -405 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 945.00 | -800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 044 202.00 | 3 494 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 034.00 | 299 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 281 639.00 | 3 984 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 365 052.00 | 1 594 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 835.00 | 301 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 828.00 | 56 841.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 627.00 | |||
GE Autres charges | 457 649.00 | 304 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 863 265.00 | 17 038 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 601 086.00 | -1 546 870.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 156.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 300.00 | 58 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 300.00 | 58 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 071.00 | -58 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 670 156.00 | -1 605 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | 182 840.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 641.00 | 329 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 163 256.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 163 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058.00 | 166 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 267 049.00 | 15 821 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933 148.00 | 17 260 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 666 098.00 | -1 438 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 967.00 | 142 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 957.00 | 16 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 381.00 | 159 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 460.00 | 1 858 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 460.00 | 4 482 617.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 953.00 | 48 000.00 | 165 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 707.00 | 222 835.00 | 7 556.00 | 986 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 660.00 | 270 835.00 | 7 556.00 | 1 152 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 94 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 627.00 | 94 627.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 143 998.00 | 61 728.00 | 205 726.00 | |
6T Sur comptes clients | 198 697.00 | 25 573.00 | 102 560.00 | 121 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 695.00 | 87 301.00 | 102 560.00 | 327 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 695.00 | 181 928.00 | 102 560.00 | 422 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 928.00 | 102 560.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 079.00 | 30 079.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 658.00 | 55 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 781.00 | 102 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 765 846.00 | 2 765 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 34 475.00 | ||
VB T. V. A. | 238 548.00 | 238 548.00 | ||
VP Divers | 5 874.00 | 5 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 017.00 | 1 087 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 719.00 | 46 362.00 | 1 358.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 949.00 | 4 289 855.00 | 87 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 755 883.00 | 6 755 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 836.00 | 2 247 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 559 660.00 | 557 050.00 | 2 610.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 710.00 | 684 710.00 | ||
VW T.V.A. | 192 551.00 | 192 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 100.00 | 45 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 200.00 | 1 877 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 362 941.00 | 5 604 447.00 | 6 755 883.00 | 2 610.00 |