JEAN DECOCK
Dépôt
| Dénomination | JEAN DECOCK |
| Siren | 326407301 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/000676 |
| Numéro de Gestion | 1983B00009 |
| Code Activité | 1310Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59380 QUAEDYPRE |
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AN Terrains | 59 576.00 | 59 576.00 | ||
AP Constructions | 4 712 143.00 | 4 549 235.00 | 162 908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143 604.00 | 3 905 309.00 | 1 238 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 511.00 | 564 864.00 | 377 647.00 | |
CU Autres participations | 429 718.00 | 429 718.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 389 637.00 | 9 029 963.00 | 2 359 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264 871.00 | 2 264 871.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080 530.00 | 2 080 530.00 | ||
BT Marchandises | 190 268.00 | 38 753.00 | 151 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912 084.00 | 2 912 084.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 616.00 | 4 772 616.00 | ||
BZ Autres créances | 1 446 364.00 | 1 446 364.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 762 580.00 | 6 762 580.00 | ||
CF Disponibilités | 1 894 036.00 | 1 894 036.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 331 699.00 | 38 753.00 | 22 292 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 721 336.00 | 9 068 716.00 | 24 652 620.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | |||
DG Autres réserves | 9 766 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 285.00 | |||
DK Provisions réglementées | 692 735.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 900 049.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 75 194.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 194.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 252.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 224.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 867.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 657.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 465.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 912.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 677 377.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 652 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 287 423.00 | 4 700.00 | 1 292 123.00 | |
FD Production vendue biens | 1 123 901.00 | 14 355 672.00 | 15 479 573.00 | |
FG Production vendue services | 1 981 530.00 | 1 981 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 854.00 | 14 360 372.00 | 18 753 226.00 | |
FM Production stockée | 500 025.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 738.00 | |||
FQ Autres produits | 30 226.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 439 839.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 117.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 278.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 288 251.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -361 950.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 550 559.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 314.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 502 735.00 | |||
FZ Charges sociales | 577 929.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 753 783.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 947.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 721 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 717 876.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 114 971.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 602.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 940.00 | |||
GN Différences positives de change | 540 408.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 872.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 777 747.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 162.00 | |||
GS Différences négatives de change | 250 483.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 303 645.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 474 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 191 978.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253 441.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 441.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 590 027.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 128 742.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 285.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198 409.00 | 727 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 730 212.00 | 727 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 148.00 | 10 857 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 148.00 | 11 389 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333 774.00 | 753 782.00 | 68 148.00 | 9 019 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344 329.00 | 753 783.00 | 68 148.00 | 9 029 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 692 735.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 946 176.00 | 1 253 441.00 | 692 735.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 75 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 194.00 | 75 194.00 | 166 194.00 | 75 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 823.00 | 38 753.00 | 50 823.00 | 38 753.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | 10 194.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 017.00 | 38 753.00 | 61 017.00 | 38 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 387.00 | 113 947.00 | 1 480 652.00 | 806 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 947.00 | 169 317.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 894.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 253 441.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 772 616.00 | 4 772 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VB T. V. A. | 1 305 689.00 | 1 305 689.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 625.00 | 136 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 391.00 | 6 227 391.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 579.00 | 847 596.00 | 646 983.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 867.00 | 23 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 657.00 | 6 954 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 685.00 | 111 685.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 879.00 | 45 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 118.00 | 20 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 394 394.00 | 44 394.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 830.00 | 13 830.00 | 60 000.00 | 500 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 912.00 | 26 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 377.00 | 8 120 394.00 | 856 983.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 293.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 969 106.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 874.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 846.00 | |||
ST Autres comptes | 2 438 971.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550 559.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 103 145.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 169.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 314.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 826 899.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673 823.00 | |||