NEOXPERT
Dépôt
| Dénomination | NEOXPERT |
| Siren | 326522521 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23050 |
| Numéro de Gestion | 2018B05575 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 832.00 | 59 190.00 | 121 642.00 | 150 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 785 301.00 | 4 785 301.00 | 2 944 802.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 839.00 | 24 725.00 | 3 114.00 | 6 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 425.00 | 127 464.00 | 176 961.00 | 185 343.00 |
CU Autres participations | 771 602.00 | 771 602.00 | ||
BF Prêts | 14 832.00 | 14 832.00 | 5 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 816.00 | 17 740.00 | 10 076.00 | 14 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 646.00 | 229 119.00 | 5 883 527.00 | 3 307 082.00 |
BN En cours de production de biens | 179 086.00 | |||
BT Marchandises | 824 971.00 | 159 382.00 | 665 589.00 | 344 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 923.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 997.00 | 284 544.00 | 3 204 453.00 | 2 537 702.00 |
BZ Autres créances | 339 870.00 | 339 870.00 | 282 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 559.00 | 34 559.00 | ||
CF Disponibilités | 518 641.00 | 518 641.00 | 261 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 994.00 | 56 994.00 | 48 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 264 033.00 | 443 926.00 | 4 820 106.00 | 3 687 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 679.00 | 673 046.00 | 10 703 633.00 | 6 994 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 605 793.00 | 605 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 550.00 | 56 550.00 | ||
DG Autres réserves | 928 428.00 | 928 428.00 | ||
DH Report à nouveau | -892.00 | -861 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 836.00 | -892 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 043.00 | -163 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 954.00 | 246 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 236 954.00 | 246 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 337.00 | 24 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530 696.00 | 4 624 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 823.00 | 1 026 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 278.00 | 772 549.00 | ||
EA Autres dettes | 203 683.00 | 55 659.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 819.00 | 408 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 263 636.00 | 6 912 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 633.00 | 6 994 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 986 139.00 | 6 912 226.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 19 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 397 480.00 | 148 482.00 | 3 545 962.00 | 2 455 796.00 |
FD Production vendue biens | 799 302.00 | |||
FG Production vendue services | 4 762 526.00 | 22 554.00 | 4 785 080.00 | 5 836 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 006.00 | 171 036.00 | 8 331 042.00 | 9 091 588.00 |
FM Production stockée | -179 086.00 | -400 021.00 | ||
FN Production immobilisée | 102 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 295.00 | 523 336.00 | ||
FQ Autres produits | 3 032.00 | 17 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 284.00 | 9 335 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 358 740.00 | 1 689 243.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -300 881.00 | 200 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 239.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 860 350.00 | 4 275 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 191.00 | 110 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 267 741.00 | 2 012 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 012 009.00 | 1 003 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 101.00 | 42 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 089.00 | 313 343.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 380.00 | 161 707.00 | ||
GE Autres charges | 44 068.00 | 168 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 824 788.00 | 10 013 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 293 505.00 | -678 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 441.00 | 36.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 457.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 902.00 | 36.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 198.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 069.00 | 3 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 069.00 | 21 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 168.00 | -21 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 309 673.00 | -700 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 339.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 031.00 | 3 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 370.00 | 3 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 624.00 | 187 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 8 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 534.00 | 195 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 163.00 | -192 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 555.00 | 9 338 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 938 391.00 | 10 231 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 836.00 | -892 789.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 857.00 | 21 286.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 285.00 | 40 592.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 280.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210 717.00 | 1 846 764.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 402.00 | 54 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 057.00 | 780 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 176.00 | 2 682 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 349.00 | 4 966 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 995.00 | 332 264.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | 814 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 902.00 | 6 112 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 616.00 | 34 923.00 | 91 349.00 | 59 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 280.00 | 65 451.00 | 131 543.00 | 152 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 896.00 | 100 374.00 | 222 892.00 | 211 379.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 182 288.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 081.00 | 83 380.00 | 92 508.00 | 236 954.00 |
06 aucun libellé | 17 740.00 | 17 740.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 179 643.00 | 159 382.00 | 179 643.00 | 159 382.00 |
6T Sur comptes clients | 238 697.00 | 116 706.00 | 70 859.00 | 284 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 538.00 | 276 089.00 | 250 960.00 | 461 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 619.00 | 359 469.00 | 343 468.00 | 698 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 359 469.00 | 343 010.00 | ||
UG ‐ Financières | 457.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 832.00 | 14 832.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 816.00 | 27 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 264 396.00 | 264 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 224 601.00 | 3 224 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 277.00 | 119 277.00 | ||
VB T. V. A. | 184 191.00 | 184 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 458.00 | 10 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 994.00 | 56 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 509.00 | 3 885 861.00 | 42 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 313.00 | 95 816.00 | 277 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 823.00 | 2 250 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 352.00 | 331 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 122.00 | 301 122.00 | ||
VW T.V.A. | 455 039.00 | 455 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 766.00 | 47 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 530 696.00 | 5 530 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 683.00 | 203 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 769 819.00 | 769 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 636.00 | 9 986 139.00 | 277 497.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 891.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 755.00 | |||