AIRFLUX
Dépôt
| Dénomination | AIRFLUX |
| Siren | 326685252 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14462 |
| Numéro de Gestion | 1983B00120 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 293.00 | 602 651.00 | 568 641.00 | 777 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 634.00 | 374 166.00 | 182 468.00 | 220 933.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 274.00 | 3 602 274.00 | 3 602 274.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 466.00 | 24 350.00 | 8 116.00 | 18 939.00 |
AN Terrains | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
AP Constructions | 2 195 882.00 | 1 641 478.00 | 554 404.00 | 579 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 679 650.00 | 5 481 010.00 | 3 198 639.00 | 3 635 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 931.00 | 776 022.00 | 153 908.00 | 173 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 833.00 | 338 833.00 | 229 571.00 | |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | |||
CU Autres participations | 7 084 820.00 | 2 919 503.00 | 4 165 317.00 | 4 075 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | 4 376.00 | 4 376.00 | |
BF Prêts | 13 776.00 | 13 776.00 | 26 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 194 875.00 | 2 194 875.00 | 2 110 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 817 721.00 | 11 832 088.00 | 14 985 632.00 | 15 543 945.00 |
BN En cours de production de biens | 320 372.00 | 320 372.00 | 305 676.00 | |
BT Marchandises | 8 358 946.00 | 203 199.00 | 8 155 746.00 | 9 088 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 399 359.00 | 95 931.00 | 13 303 428.00 | 15 903 448.00 |
BZ Autres créances | 6 606 066.00 | 2 399 121.00 | 4 206 945.00 | 5 232 506.00 |
CF Disponibilités | 7 489 238.00 | 7 489 238.00 | 1 329 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 228 054.00 | 1 228 054.00 | 1 058 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 404 078.00 | 2 698 252.00 | 34 705 825.00 | 32 918 092.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 275 935.00 | 1 275 935.00 | 168 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 497 735.00 | 14 530 341.00 | 50 967 394.00 | 48 631 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 348 320.00 | 2 348 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703 232.00 | 5 703 232.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 431 536.00 | 3 431 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 860.00 | 112 860.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | ||
DG Autres réserves | 7 251 674.00 | 7 251 674.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 039 273.00 | -8 000 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 550.00 | -1 039 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 129 589.00 | 9 809 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 105 211.00 | 1 128 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 105 211.00 | 1 128 567.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 644 289.00 | 2 364 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 370 342.00 | 7 248 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 20 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 038.00 | 1 144 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 118 195.00 | 10 144 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199 044.00 | 4 768 508.00 | ||
EA Autres dettes | 8 994 399.00 | 6 895 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753 460.00 | 5 106 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 732 592.00 | 37 693 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 967 394.00 | 48 631 036.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 789.00 | 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 900 935.00 | 29 858 561.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 579.00 | 1 672 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 125 905.00 | 46 651.00 | 44 172 556.00 | 44 317 505.00 |
FG Production vendue services | 50 090.00 | 960.00 | 51 050.00 | 101 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 175 995.00 | 47 611.00 | 44 223 606.00 | 44 419 397.00 |
FM Production stockée | 32 712.00 | 22 283.00 | ||
FN Production immobilisée | 555 704.00 | 668 093.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 480.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 296 632.00 | 1 801 961.00 | ||
FQ Autres produits | 267 694.00 | 251 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 376 350.00 | 47 178 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 198 535.00 | 17 532 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 872 871.00 | -1 145 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22.00 | 2 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 412 617.00 | 14 597 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 932 513.00 | 683 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 933 563.00 | 9 112 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 626 988.00 | 3 663 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 439 932.00 | 1 104 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 064.00 | 226 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 669 683.00 | 608 257.00 | ||
GE Autres charges | 110 394.00 | 587 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 403 187.00 | 46 974 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 837.00 | 204 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 164.00 | 14 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 287.00 | 12 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 451.00 | 27 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 709.00 | 69 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 202.00 | 319 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403 912.00 | 388 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -401 461.00 | -361 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -428 298.00 | -156 738.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 488.00 | 67 394.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 357.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 845.00 | 75 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 009.00 | 1 060 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 728.00 | 1 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 738.00 | 1 062 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 892.00 | -987 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 641.00 | -104 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 559 647.00 | 47 281 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 239 197.00 | 48 320 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 550.00 | -1 039 019.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 951 347.00 | 2 509 574.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 332.00 | 525 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182 493.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187 640.00 | 3 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 593 618.00 | 969 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135 869.00 | 2 385 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 099 620.00 | 3 359 100.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182 493.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191 375.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -105 165.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | 252 623.00 | 12 116 812.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 223 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 223 778.00 | 9 297 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 789.00 | 2 476 401.00 | 26 788 528.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 280.00 | 208 570.00 | 613 850.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 493.00 | 53 023.00 | 398 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 885 397.00 | 1 174 899.00 | 163 519.00 | 7 896 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636 170.00 | 1 436 492.00 | 163 519.00 | 8 909 143.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 105 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 567.00 | 669 684.00 | 693 039.00 | 1 105 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 919 503.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 185 345.00 | 203 200.00 | 185 345.00 | 203 200.00 |
6T Sur comptes clients | 124 981.00 | 2 865.00 | 31 915.00 | 95 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 399 121.00 | 2 399 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 628 950.00 | 206 065.00 | 217 260.00 | 5 617 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 757 517.00 | 875 749.00 | 910 299.00 | 6 722 967.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 376.00 | 4 376.00 | ||
UP Prêts | 13 777.00 | 10 626.00 | 3 151.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 194 875.00 | 2 194 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 307 804.00 | 307 804.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 091 555.00 | 13 091 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 13 716.00 | 23 624.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 232.00 | 65 232.00 | ||
VB T. V. A. | 366 989.00 | 366 989.00 | ||
VP Divers | 820 506.00 | 482 840.00 | 337 666.00 | |
VC Groupe et associés | 2 437 268.00 | 91 592.00 | 2 345 676.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878 178.00 | 2 878 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 228 055.00 | 1 228 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 446 508.00 | 20 732 015.00 | 2 714 493.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 644 290.00 | 3 644 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 580.00 | 693 580.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 676 763.00 | 5 497 075.00 | 6 122 669.00 | 57 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 118 196.00 | 7 118 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 875.00 | 1 263 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 875.00 | 987 875.00 | ||
VW T.V.A. | 797 003.00 | 797 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 292.00 | 1 150 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 641.00 | 375 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618 758.00 | 8 618 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 753 461.00 | 3 753 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 079 734.00 | 29 880 115.00 | 6 498 310.00 | 3 701 309.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | |||