COMATEL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | COMATEL SERVICE |
| Siren | 327146411 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7520 |
| Numéro de Gestion | 1983B40027 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01303 BELLEY CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 467.00 | 20 467.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 535 173.00 | 116 176.00 | 418 997.00 | 413 749.00 |
AP Constructions | 2 944 443.00 | 1 664 478.00 | 1 279 965.00 | 1 245 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 224.00 | 1 313 099.00 | 88 125.00 | 85 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 377.00 | 1 427 606.00 | 219 770.00 | 183 375.00 |
CU Autres participations | 1 065 072.00 | 1 065 072.00 | 1 065 072.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 534 875.00 | 534 875.00 | 623 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 721.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 194 667.00 | 4 541 826.00 | 3 652 842.00 | 3 676 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487 589.00 | 2 487 589.00 | 1 773 179.00 | |
BN En cours de production de biens | 168 452.00 | 168 452.00 | 77 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 667.00 | 41 174.00 | 1 579 493.00 | 1 276 806.00 |
BZ Autres créances | 295 577.00 | 295 577.00 | 485 487.00 | |
CF Disponibilités | 421 089.00 | 421 089.00 | 1 037 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | 10 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 002 647.00 | 41 174.00 | 4 961 473.00 | 4 660 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 314.00 | 4 583 000.00 | 8 614 315.00 | 8 336 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 856 470.00 | 5 773 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 276.00 | 82 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 429 247.00 | 6 268 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 179.00 | 763 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 416.00 | 682 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 705.00 | 540 761.00 | ||
EA Autres dettes | 58 767.00 | 81 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 185 068.00 | 2 067 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 315.00 | 8 336 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 650.00 | 1 404 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 492 221.00 | 2 544 159.00 | 6 036 380.00 | 6 241 073.00 |
FG Production vendue services | 443 878.00 | 443 878.00 | 326 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 099.00 | 2 544 159.00 | 6 480 258.00 | 6 567 748.00 |
FM Production stockée | 91 287.00 | -396 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 957.00 | 3 240.00 | ||
FQ Autres produits | 457.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 502.00 | 6 174 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 135 696.00 | 2 792 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -714 411.00 | -774 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 204 254.00 | 1 077 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 405.00 | 158 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 690 636.00 | 1 671 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 313.00 | 573 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 150.00 | 206 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 757.00 | 35 732.00 | ||
GE Autres charges | 306.00 | 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 329 106.00 | 5 742 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 396.00 | 432 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 675.00 | 7 475.00 | ||
GN Différences positives de change | 172.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 847.00 | 7 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 615.00 | 16 378.00 | ||
GS Différences négatives de change | 422.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 037.00 | 16 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 190.00 | -8 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 206.00 | 423 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 873.00 | 19 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 068.00 | 230 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 941.00 | 249 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 391.00 | -249 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | 91 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 899.00 | 6 182 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 623.00 | 6 099 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 276.00 | 82 980.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 672.00 | 3 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 355.00 | 302 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 002 073.00 | 302 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 6 528 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 267.00 | 1 600 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 617.00 | 8 194 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 467.00 | 20 467.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 211.00 | 216 150.00 | 2.00 | 4 521 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 678.00 | 216 150.00 | 2.00 | 4 541 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 702.00 | 3 757.00 | 285.00 | 41 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 702.00 | 3 757.00 | 285.00 | 41 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 702.00 | 3 757.00 | 285.00 | 41 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 757.00 | 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 534 875.00 | 534 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 973.00 | 48 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 571 694.00 | 1 571 694.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 940.00 | 140 940.00 | ||
VB T. V. A. | 61 347.00 | 61 347.00 | ||
VP Divers | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 231.00 | 54 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 694.00 | 1 876 544.00 | 584 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 148.00 | 101 731.00 | 336 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 416.00 | 919 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 941.00 | 307 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 832.00 | 173 832.00 | ||
VW T.V.A. | 58 833.00 | 58 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 767.00 | 58 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 068.00 | 1 622 650.00 | 336 732.00 | 225 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 953.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 56 213.00 | 50 049.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 989.00 | 200 159.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 098.00 | 275 876.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 944.00 | 130 547.00 | ||
ST Autres comptes | 429 011.00 | 421 292.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 254.00 | 1 077 923.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 49 340.00 | 51 588.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 065.00 | 106 858.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 405.00 | 158 446.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 787 220.00 | 825 618.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 449.00 | 767 026.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||