FOGALE NANOTECH
Dépôt
| Dénomination | FOGALE NANOTECH |
| Siren | 327880001 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/008624 |
| Numéro de Gestion | 1989B00280 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 173.00 | 824 448.00 | 674 725.00 | 772 432.00 |
AP Constructions | 347 378.00 | 347 378.00 | 5 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 752.00 | 427 548.00 | 560 204.00 | 180 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 176.00 | 492 622.00 | 27 554.00 | 49 974.00 |
CU Autres participations | 35 691 173.00 | 200 000.00 | 35 491 173.00 | 62 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 598 443.00 | 198 443.00 | 1 400 000.00 | 45 357 030.00 |
BF Prêts | 100 524.00 | 100 524.00 | 100 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274 036.00 | 274 036.00 | 161 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 018 656.00 | 2 490 438.00 | 38 528 217.00 | 46 689 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141 869.00 | 707 906.00 | 1 433 963.00 | 2 775 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 196.00 | 16 196.00 | 16 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 539.00 | 966 539.00 | 1 442 197.00 | |
BZ Autres créances | 1 953 542.00 | 1 953 542.00 | 3 799 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 436 377.00 | 15 436 377.00 | 15 283 860.00 | |
CF Disponibilités | 2 378 459.00 | 2 378 459.00 | 579 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 112.00 | 35 112.00 | 34 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 928 094.00 | 707 906.00 | 22 220 188.00 | 23 931 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 418.00 | 13 418.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 960 168.00 | 3 198 344.00 | 60 761 824.00 | 70 621 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 190 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 983 990.00 | 7 983 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 19 092.00 | ||
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 076 301.00 | 34 250 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 224.00 | -16 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 972 967.00 | 54 427 807.00 | ||
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 472 672.00 | ||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 472 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 966.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 137 461.00 | 1 114 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 331 427.00 | 1 114 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 601 150.00 | 11 168 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 537.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 306.00 | 1 146 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 247.00 | 417 700.00 | ||
EA Autres dettes | 648 227.00 | 421 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 157 430.00 | 14 601 650.00 | ||
ED (V) | 4 679.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 761 824.00 | 70 621 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 431 502.00 | 10 512 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 068 826.00 | 5 853 523.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 826.00 | 5 853 523.00 | ||
FM Production stockée | 16 196.00 | |||
FN Production immobilisée | 505 100.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 540 082.00 | 24 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 237.00 | 21 520.00 | ||
FQ Autres produits | 5 733.00 | 13 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 305 979.00 | 5 929 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 284 916.00 | 2 941 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 750 406.00 | -1 715 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 397 858.00 | 2 394 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 591.00 | 97 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 957 230.00 | 2 344 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 854 129.00 | 988 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 508 145.00 | 264 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 618 640.00 | 152 186.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 757.00 | 5 849.00 | ||
GE Autres charges | 97 412.00 | 120 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 868 084.00 | 7 595 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -562 105.00 | -1 665 842.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 884.00 | 19 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 544.00 | 335 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 169.00 | 305 433.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 019.00 | 7 878.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 185.00 | 68 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 258 918.00 | 717 275.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 418.00 | 10 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 310.00 | 94 030.00 | ||
GS Différences négatives de change | 97 948.00 | 25 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 675.00 | 129 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 757.00 | 587 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -606 747.00 | -1 097 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 192 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 192 616.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 544.00 | 812.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 205 517.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 752.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552 813.00 | 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 197.00 | -812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -704 720.00 | -1 081 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 757 512.00 | 6 647 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 736.00 | 6 663 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 224.00 | -16 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 850.00 | 251 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 632.00 | 513 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 083 872.00 | 112 411.00 | 13 418.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 835 354.00 | 112 411.00 | 778 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 1 499 173.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 253.00 | 1 855 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 545 524.00 | 37 664 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 707 978.00 | 41 018 656.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 418.00 | 349 231.00 | 3 201.00 | 824 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 134.00 | 161 666.00 | 159 253.00 | 1 267 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 552.00 | 510 897.00 | 162 454.00 | 2 091 995.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 548.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 418.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 461.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 826 000.00 | 826 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 252.00 | 217 175.00 | 1 331 427.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 398 443.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 116 513.00 | 618 640.00 | 27 247.00 | 707 906.00 |
6T Sur comptes clients | 107 262.00 | 107 262.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 238.00 | 618 640.00 | 138 528.00 | 1 106 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 490.00 | 835 815.00 | 138 528.00 | 2 437 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 822 397.00 | 134 509.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 418.00 | 4 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 598 443.00 | 1 598 443.00 | ||
UP Prêts | 100 524.00 | 100 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 274 036.00 | 274 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 966 539.00 | 966 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628 964.00 | 1 628 964.00 | ||
VB T. V. A. | 300 004.00 | 300 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 112.00 | 35 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928 197.00 | 2 955 193.00 | 1 973 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 201 150.00 | 7 479 722.00 | 5 021 428.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 306.00 | 394 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 272.00 | 172 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 594.00 | 203 594.00 | ||
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 533.00 | 118 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 227.00 | 648 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 152 930.00 | 10 431 502.00 | 5 021 428.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 815.00 | |||