MARTINEZ
Dépôt
| Dénomination | MARTINEZ |
| Siren | 328052188 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11753 |
| Numéro de Gestion | 1983B00457 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | ||
AP Constructions | 6 850.00 | 6 724.00 | 126.00 | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 175.00 | 44 919.00 | 14 257.00 | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 235.00 | 34 023.00 | 8 212.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 343.00 | 30 343.00 | 30 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 078.00 | 86 141.00 | 52 937.00 | 58 007.00 |
BT Marchandises | 59 149.00 | 59 149.00 | 63 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 547.00 | 4 912.00 | 21 635.00 | 23 756.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | 29 413.00 | 32 335.00 | |
CF Disponibilités | 100 524.00 | 100 524.00 | 57 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | 2 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 229 329.00 | 4 912.00 | 224 418.00 | 179 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 407.00 | 91 053.00 | 277 355.00 | 237 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 343.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 279.00 | 82 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | 16 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 419.00 | 106 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 8 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 511.00 | 37 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 59 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | 25 166.00 | ||
EA Autres dettes | 628.00 | 82.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 936.00 | 131 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 355.00 | 237 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 936.00 | 130 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 2 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 943 967.00 | 943 967.00 | 887 447.00 | |
FG Production vendue services | 87 587.00 | 87 587.00 | 78 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 554.00 | 1 031 554.00 | 965 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 414.00 | 22 195.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 068.00 | 994 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 737.00 | 748 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 560.00 | -10 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 681.00 | 95 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 6 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 120.00 | 97 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 682.00 | 29 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 741.00 | 6 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072.00 | |||
GE Autres charges | 236.00 | 1 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 991 151.00 | 975 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 917.00 | 19 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 596.00 | 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 596.00 | 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -596.00 | -766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 321.00 | 18 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 2 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 503.00 | 994 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 747.00 | 978 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 756.00 | 16 057.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 831.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | 21 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 781.00 | 2 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 599.00 | 2 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 108 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 192.00 | 139 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 475.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 117.00 | 7 741.00 | 2 192.00 | 85 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 592.00 | 7 741.00 | 2 192.00 | 86 141.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 1 072.00 | 4 912.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 1 072.00 | 4 912.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 1 072.00 | 4 912.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 072.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 343.00 | 30 343.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | 5 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 653.00 | 20 653.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | ||
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
VP Divers | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 239.00 | 35 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 936.00 | 133 936.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 637.00 | 8 666.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 882.00 | 47 960.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | 5 262.00 | ||
ST Autres comptes | 33 639.00 | 33 188.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 681.00 | 95 076.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | 4 200.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 2 496.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | 6 695.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 185 490.00 | 189 731.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 731.00 | 163 010.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||