POLYCLINIQUE NOTRE DAME
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE NOTRE DAME |
| Siren | 328076161 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4485 |
| Numéro de Gestion | 1983B00091 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 561.00 | 837 187.00 | 7 374.00 | 62 779.00 |
AH Fonds commercial | 2 694 722.00 | 2 694 722.00 | 2 694 722.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 188.00 | 31 188.00 | 31 188.00 | |
AP Constructions | 21 677.00 | 184.00 | 21 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 480.00 | 2 255 354.00 | 180 126.00 | 198 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896 974.00 | 3 011 975.00 | 884 998.00 | 1 161 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 678.00 | 266 678.00 | 306 676.00 | |
CU Autres participations | 7 632.00 | 61.00 | 7 571.00 | 7 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 171.00 | 48 171.00 | 48 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
BF Prêts | 283 406.00 | 283 406.00 | 257 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | 1 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 533 598.00 | 6 104 761.00 | 4 428 837.00 | 4 772 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 922.00 | 700 922.00 | 582 938.00 | |
BT Marchandises | 5 486.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 377.00 | 16 377.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 179.00 | 65 609.00 | 3 002 571.00 | 2 922 216.00 |
BZ Autres créances | 22 918 710.00 | 22 918 710.00 | 19 957 088.00 | |
CF Disponibilités | 131 020.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 74 671.00 | 74 671.00 | 66 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 778 860.00 | 65 609.00 | 26 713 251.00 | 23 665 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 312 457.00 | 6 170 369.00 | 31 142 088.00 | 28 437 758.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 915 006.00 | 13 915 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 297.00 | 47 934.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 023.00 | 10 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 588 326.00 | 14 171 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 329.00 | 214 956.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 329.00 | 214 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 58 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 842.00 | 1 282 327.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382 651.00 | 1 533 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 000.00 | 2 045 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 180.00 | 1 566 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 301.00 | 130 583.00 | ||
EA Autres dettes | 7 592 293.00 | 7 432 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 249.00 | 1 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 373 433.00 | 14 051 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 142 088.00 | 28 437 758.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 92 901.00 | |||
FG Production vendue services | 19 621 848.00 | 19 621 848.00 | 18 956 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 621 848.00 | 19 621 848.00 | 19 049 647.00 | |
FN Production immobilisée | 103 473.00 | 75 407.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 400 661.00 | 150 219.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 172.00 | 473 284.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 45 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 870 218.00 | 19 793 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 812.00 | 84 723.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 486.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 744 674.00 | 2 825 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 536.00 | -46 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 907 174.00 | 7 555 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 903 306.00 | 774 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 902 977.00 | 5 712 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 235 264.00 | 2 046 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463 859.00 | 556 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 609.00 | 126 091.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 814.00 | 98 010.00 | ||
GE Autres charges | 116 416.00 | 53 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 262 854.00 | 19 786 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 607 364.00 | 6 804.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 941.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 810.00 | 103 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 810.00 | 103 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 909.00 | 27 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 909.00 | 27 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 098.00 | 75 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 266.00 | 104 632.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 580.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | 101 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 222.00 | 101 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 12 829.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 586.00 | 226 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 089.00 | 239 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 867.00 | -137 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | -81 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 928 250.00 | 20 020 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 460 953.00 | 19 973 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 297.00 | 47 934.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563 668.00 | 6 803.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 496.00 | 128 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 835.00 | 25 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 412 999.00 | 160 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 998.00 | 6 620 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 998.00 | 10 533 598.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 979.00 | 62 208.00 | 837 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 862.00 | 401 651.00 | 5 267 513.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 841.00 | 463 859.00 | 6 104 700.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 115 898.00 | 65 609.00 | 115 898.00 | 65 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 193.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 091.00 | 65 609.00 | 126 091.00 | 65 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 091.00 | 65 609.00 | 126 091.00 | 65 609.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 48 171.00 | 48 171.00 | ||
UP Prêts | 283 406.00 | 283 406.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 068 179.00 | 3 068 179.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | ||
VB T. V. A. | 194 980.00 | 194 980.00 | ||
VP Divers | 24 920.00 | 24 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 110 881.00 | 14 110 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555 266.00 | 8 555 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 671.00 | 74 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 395 561.00 | 26 062 704.00 | 332 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 842.00 | 638 061.00 | 778 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 728 186.00 | 728 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 094.00 | 824 094.00 | ||
VW T.V.A. | 210 846.00 | 210 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 054.00 | 207 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 240.00 | 124 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850 704.00 | 10 850 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 249.00 | 74 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 373 433.00 | 15 594 652.00 | 778 430.00 | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 514.00 | |||