SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC |
| Siren | 328129713 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 15688 |
| Numéro de Gestion | 1983B08294 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 418 914.00 | 418 914.00 | 418 914.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 622.00 | 389 964.00 | 140 657.00 | 203 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 130.00 | 1 278 693.00 | 1 615 437.00 | 1 983 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 575.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 38 908.00 | 38 908.00 | 37 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 887 374.00 | 1 673 457.00 | 2 213 917.00 | 2 645 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | 4 263.00 | 29 410.00 | |
BT Marchandises | 153 612.00 | 153 612.00 | 152 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | 28 629.00 | |
BZ Autres créances | 179 522.00 | 179 522.00 | 116 335.00 | |
CF Disponibilités | 98 088.00 | 98 088.00 | 214 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | 8 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 482 546.00 | 482 546.00 | 549 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 919.00 | 1 673 457.00 | 2 696 462.00 | 3 194 968.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 997 778.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 698.00 | -1 047 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 763.00 | 75 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 989.00 | 25 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 380.00 | 2 521 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 400.00 | 362 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 670.00 | 270 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
EA Autres dettes | 11 309.00 | 11 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 682 473.00 | 3 169 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 462.00 | 3 194 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 654.00 | 1 204 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 932.00 | 1 061.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 856 727.00 | 3 856 727.00 | 4 393 218.00 | |
FG Production vendue services | 1 592.00 | 1 592.00 | 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 319.00 | 3 858 319.00 | 4 393 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 458.00 | 56 685.00 | ||
FQ Autres produits | 3 874.00 | 4 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 652.00 | 4 455 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 826.00 | 368 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 340.00 | -21 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 534.00 | 927 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 147.00 | -17 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 940 076.00 | 971 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 386.00 | 80 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 112 389.00 | 1 218 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 587.00 | 389 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466 992.00 | 523 892.00 | ||
GE Autres charges | 4 933.00 | 5 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 529.00 | 4 447 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 877.00 | 8 087.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 975.00 | 50 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 975.00 | 50 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 960.00 | -50 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 838.00 | -41 930.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 668.00 | 128 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 668.00 | 128 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 593.00 | 11 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 593.00 | 11 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 074.00 | 116 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 335.00 | 4 583 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 098.00 | 4 508 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 763.00 | 75 068.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 458.00 | 56 685.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 891.00 | 2 956.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 735.00 | 36 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 197.00 | 1 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 646.00 | 38 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 3 424 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 575.00 | 3 887 374.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 665.00 | 466 992.00 | 1 668 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 465.00 | 466 992.00 | 1 673 457.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 908.00 | 38 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
VB T. V. A. | 31 437.00 | 31 437.00 | ||
VP Divers | 3 923.00 | 3 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 857.00 | 137 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 490.00 | 226 582.00 | 38 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 932.00 | 24 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 448.00 | 495 629.00 | 1 517 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 400.00 | 427 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 783.00 | 107 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 672.00 | 52 672.00 | ||
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 473.00 | 1 164 654.00 | 1 517 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 167.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 27 899.00 | 27 808.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 075.00 | 182 393.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 971.00 | 2 318.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 112.00 | 366 006.00 | ||
ST Autres comptes | 374 019.00 | 392 841.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 076.00 | 971 366.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 268.00 | 20 796.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 118.00 | 59 512.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 386.00 | 80 308.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 488 991.00 | 562 478.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 048.00 | 305 982.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||