SAF HELICOPTERES
Dépôt
| Dénomination | SAF HELICOPTERES |
| Siren | 328759881 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8089 |
| Numéro de Gestion | 1984B50005 |
| Code Activité | 8690A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73460 Tournon |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 894.00 | 421 894.00 | 14 160.00 | |
AH Fonds commercial | 157 749.00 | 76 225.00 | 81 525.00 | 81 525.00 |
AN Terrains | 81 096.00 | 77 213.00 | 3 883.00 | 6 309.00 |
AP Constructions | 1 567 705.00 | 1 261 928.00 | 305 777.00 | 156 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 970 457.00 | 21 734 465.00 | 16 235 992.00 | 12 076 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 970.00 | 1 122 992.00 | 423 977.00 | 352 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 652.00 | 37 652.00 | 4 876 317.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 960 587.00 | 7 960 587.00 | 1 446 729.00 | |
CU Autres participations | 8 000 002.00 | 8 000 002.00 | 8 000 002.00 | |
BF Prêts | 3 322 691.00 | 3 322 691.00 | 4 389 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 496.00 | 2 317.00 | 199 179.00 | 195 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 268 300.00 | 24 697 034.00 | 36 571 265.00 | 31 594 275.00 |
BT Marchandises | 910 508.00 | 368 664.00 | 541 844.00 | 564 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 321.00 | 528 321.00 | 13 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141 525.00 | 1 293 811.00 | 11 847 714.00 | 6 277 680.00 |
BZ Autres créances | 6 610 222.00 | 2 071 225.00 | 4 538 998.00 | 4 854 281.00 |
CF Disponibilités | 6 881 646.00 | 6 881 646.00 | 1 268 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 692 905.00 | 692 905.00 | 635 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 765 127.00 | 3 733 699.00 | 25 031 428.00 | 13 614 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 033 427.00 | 28 430 734.00 | 61 602 693.00 | 45 208 362.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 308 024.00 | 2 308 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 572 276.00 | 2 572 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 229 094.00 | 229 094.00 | ||
DG Autres réserves | 2 033 758.00 | 2 434 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 059.00 | -401 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 550 210.00 | 7 143 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 461 280.00 | 62 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 556 284.00 | 8 410 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 017 564.00 | 8 473 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 245 694.00 | 22 119 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 362.00 | 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 076.00 | 2 703 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 746.00 | 2 022 936.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 823.00 | 1 124 908.00 | ||
EA Autres dettes | 2 285 219.00 | 1 618 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 034 919.00 | 29 591 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 602 693.00 | 45 208 362.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 330 359.00 | 1 951.00 | 332 310.00 | 339 260.00 |
FG Production vendue services | 27 666 049.00 | 631 865.00 | 28 297 913.00 | 29 734 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 996 407.00 | 633 816.00 | 28 630 223.00 | 30 073 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 826.00 | 2 007 303.00 | ||
FQ Autres produits | 4 700 049.00 | 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 588 098.00 | 32 080 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 128.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809.00 | 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 801.00 | -83 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 036 102.00 | 17 950 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 549.00 | 349 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 715 339.00 | 5 466 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 306 315.00 | 2 401 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 890 665.00 | 2 205 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 441.00 | 815 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 409 250.00 | 2 391 982.00 | ||
GE Autres charges | 4 763 072.00 | 95 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 791 741.00 | 31 772 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 643.00 | 308 223.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 324 513.00 | 312 673.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 430.00 | 89 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 674.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 435.00 | 1 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 397 053.00 | 403 406.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 000.00 | 889 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 405 919.00 | 307 281.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 662.00 | 5 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 917 581.00 | 1 201 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -520 529.00 | -798 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -724 172.00 | -490 283.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884 702.00 | 3 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 840.00 | 749 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899 542.00 | 753 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 384.00 | 247 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 592.00 | 255 733.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 566.00 | 62 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 542.00 | 565 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224 000.00 | 187 747.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 857.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 766 912.00 | 98 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 692.00 | 33 238 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 477 634.00 | 33 639 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 059.00 | -401 061.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 845 554.00 | 15 461 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 586 979.00 | 27 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 012 177.00 | 15 488 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 142 207.00 | 49 164 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090 285.00 | 11 524 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 232 491.00 | 61 268 300.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 959.00 | 14 160.00 | 498 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 931 626.00 | 2 953 610.00 | 1 688 637.00 | 24 196 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 415 584.00 | 2 967 770.00 | 1 688 637.00 | 24 694 717.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 556 284.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 461 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 473 236.00 | 2 807 816.00 | 3 263 488.00 | 8 017 564.00 |
06 aucun libellé | 2 317.00 | 2 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 320 323.00 | 48 341.00 | 368 664.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 102 645.00 | 225 100.00 | 33 934.00 | 1 293 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573 225.00 | 498 000.00 | 2 071 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998 510.00 | 771 441.00 | 33 934.00 | 3 736 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471 746.00 | 3 579 256.00 | 3 297 422.00 | 11 753 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 682 691.00 | 225 984.00 | ||
UG ‐ Financières | 498 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 398 566.00 | 3 071 438.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 322 691.00 | 1 276 364.00 | 2 046 327.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 201 496.00 | 201 496.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471 258.00 | 1 471 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 670 267.00 | 11 670 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | ||
VB T. V. A. | 161 693.00 | 161 693.00 | ||
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 717 000.00 | 5 717 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 973.00 | 712 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 692 905.00 | 692 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 968 839.00 | 20 451 254.00 | 3 517 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 732 897.00 | 4 732 897.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 512 797.00 | 4 734 795.00 | 20 352 836.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 362.00 | 75 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 076.00 | 2 822 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 840 860.00 | 840 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 414.00 | 872 414.00 | ||
VW T.V.A. | 1 992 824.00 | 1 992 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 648.00 | 90 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 823.00 | 809 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 281 542.00 | 2 281 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 034 919.00 | 19 256 917.00 | 20 352 836.00 | 5 425 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 322 857.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811 844.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||