ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG
Dépôt
| Dénomination | ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG |
| Siren | 328946900 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6272 |
| Numéro de Gestion | 2008B00322 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73410 Entrelacs |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 850.00 | 56 850.00 | 1 559.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 366.00 | 94.00 | 121.00 |
AP Constructions | 1 847 348.00 | 1 292 794.00 | 554 554.00 | 623 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 344.00 | 197 830.00 | 77 514.00 | 80 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 016.00 | 317 873.00 | 33 143.00 | 22 679.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
BF Prêts | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 367 948.00 | 367 948.00 | 299 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 627 599.00 | 3 594 347.00 | 1 033 252.00 | 1 028 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 731.00 | 10 731.00 | 15 494.00 | |
BT Marchandises | 7 066 682.00 | 811 414.00 | 6 255 268.00 | 7 192 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113 210.00 | 2 113 210.00 | 1 708 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367 636.00 | 72 432.00 | 5 295 204.00 | 4 457 619.00 |
BZ Autres créances | 370 147.00 | 370 147.00 | 306 558.00 | |
CF Disponibilités | 229 583.00 | 229 583.00 | 41 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 929.00 | 20 929.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 178 918.00 | 883 847.00 | 14 295 071.00 | 13 721 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 806 517.00 | 4 478 194.00 | 15 328 323.00 | 14 749 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 948.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DG Autres réserves | 7 231 498.00 | 6 629 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 767.00 | 601 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 438 612.00 | 7 733 845.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 417.00 | 2 484 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 443.00 | 496 595.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 245.00 | 3 178 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 200.00 | 521 287.00 | ||
EA Autres dettes | 370 418.00 | 332 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 889 711.00 | 7 012 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 328 323.00 | 14 749 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 505 311.00 | 6 591 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 987.00 | 1 748 229.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 881 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 085 342.00 | 18 085 342.00 | 18 079 654.00 | |
FG Production vendue services | 20 117.00 | 20 117.00 | 22 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 105 459.00 | 18 105 459.00 | 18 101 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 610.00 | 168 758.00 | ||
FQ Autres produits | 339.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 158 408.00 | 18 270 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 134 009.00 | 14 617 374.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 729 396.00 | -1 549 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 639.00 | 57 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 763.00 | 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 304 479.00 | 2 434 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 950.00 | 180 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 898.00 | 951 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 658.00 | 437 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 796.00 | 144 005.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 466.00 | 8 707.00 | ||
GE Autres charges | 2 906.00 | 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 142 960.00 | 17 281 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 015 448.00 | 989 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 457.00 | 66 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 34 192.00 | 71 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 656.00 | 138 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 484.00 | 64 077.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 184.00 | 1 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 668.00 | 125 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 988.00 | 12 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 052 436.00 | 1 001 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 291.00 | 28 361.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 791.00 | 28 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | 50 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 52 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 898.00 | -23 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 370 567.00 | 376 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 292 855.00 | 18 437 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588 088.00 | 17 836 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 767.00 | 601 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 227.00 | 83 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 013.00 | 67 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 549.00 | 150 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | 2 473 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 096 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 920.00 | 4 627 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 630.00 | 1 586.00 | 57 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 207.00 | 144 211.00 | 11 920.00 | 1 808 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 836.00 | 145 796.00 | 11 920.00 | 1 865 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 728 634.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 603 712.00 | 207 703.00 | 811 414.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 669.00 | 5 763.00 | 72 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399 015.00 | 213 466.00 | 2 612 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 225.00 | 213 466.00 | 3 210.00 | 2 612 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 213 466.00 | 3 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 367 948.00 | 367 948.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 109.00 | 80 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 287 527.00 | 5 287 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VB T. V. A. | 264 655.00 | 264 655.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 491.00 | 100 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 929.00 | 20 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795 295.00 | 7 795 295.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 987.00 | 980 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 429.00 | 303 017.00 | 275 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 245.00 | 3 445 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 208.00 | 111 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 767.00 | 114 767.00 | ||
VW T.V.A. | 266 962.00 | 266 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 263.00 | 31 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 881 443.00 | 881 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 418.00 | 370 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780 723.00 | 6 505 311.00 | 275 412.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 351.00 | |||