REM-ISOL
Dépôt
| Dénomination | REM-ISOL |
| Siren | 328999610 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/037277 |
| Numéro de Gestion | 2018B08387 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51350 CORMONTREUIL |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 9 696.00 | ||
AP Constructions | 115 251.00 | 113 483.00 | 1 767.00 | 2 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 513.00 | 261 873.00 | 8 640.00 | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 800.00 | 47 492.00 | 39 308.00 | 52 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | 12 529.00 | 12 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 494 789.00 | 432 545.00 | 62 244.00 | 75 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 716.00 | 204 716.00 | 211 096.00 | |
BP En cours de production de services | 88 706.00 | 88 706.00 | 92 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 208.00 | 813.00 | 476 396.00 | 713 026.00 |
BZ Autres créances | 208 422.00 | 208 422.00 | 171 853.00 | |
CF Disponibilités | 59 808.00 | 59 808.00 | 59 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | 4 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 313.00 | 813.00 | 1 042 500.00 | 1 251 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 102.00 | 433 357.00 | 1 104 745.00 | 1 327 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 529.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 353 947.00 | 336 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 185.00 | 17 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 497 979.00 | 437 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 725.00 | 59 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 911.00 | 580 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 052.00 | 212 747.00 | ||
EA Autres dettes | 9 077.00 | 16 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 606 766.00 | 889 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 745.00 | 1 327 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 337.00 | 865 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 771 586.00 | 2 771 586.00 | 3 135 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 586.00 | 2 771 586.00 | 3 135 962.00 | |
FM Production stockée | -3 344.00 | -7 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 082.00 | |||
FQ Autres produits | 373.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 806 697.00 | 3 128 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 591 170.00 | 683 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 380.00 | -68 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 254.00 | 1 176 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 817.00 | 47 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 968.00 | 805 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 497.00 | 457 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 954.00 | 18 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305.00 | |||
GE Autres charges | 106.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 453.00 | 3 119 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 244.00 | 9 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 480.00 | 3 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 480.00 | 3 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 480.00 | -3 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 764.00 | 6 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 23 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 5 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 13 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | 10 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 818.00 | 3 152 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 633.00 | 3 135 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 185.00 | 17 183.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 345.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 023.00 | 5 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 249.00 | 5 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 789.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696.00 | 9 696.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 894.00 | 18 954.00 | 422 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 590.00 | 18 954.00 | 432 545.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 305.00 | 737.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 305.00 | 737.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 305.00 | 737.00 | 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 305.00 | 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | 12 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 475 799.00 | 475 799.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | ||
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
VP Divers | 231.00 | 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 194 779.00 | 194 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 613.00 | 702 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 725.00 | 59 297.00 | 14 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 911.00 | 364 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 721.00 | 91 721.00 | ||
VW T.V.A. | 57 602.00 | 57 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 766.00 | 592 337.00 | 14 428.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 542.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 829.00 | 176 958.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 376.00 | 71 679.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 618.00 | 526 916.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 606.00 | 46 529.00 | ||
ST Autres comptes | 361 825.00 | 354 059.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 254.00 | 1 176 141.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 613.00 | 13 681.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 204.00 | 33 535.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 817.00 | 47 216.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 255 906.00 | 282 439.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 199.00 | 223 233.00 | ||