SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL |
| Siren | 329071252 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13939 |
| Numéro de Gestion | 1986B00388 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 235.00 | 67 235.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 171.00 | 88 701.00 | 32 470.00 | 16 894.00 |
BF Prêts | 2 756.00 | 2 756.00 | 56 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 322.00 | 161 096.00 | 35 226.00 | 73 650.00 |
BT Marchandises | 1 573 112.00 | 50 000.00 | 1 523 112.00 | 1 617 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 313 638.00 | 7 313 638.00 | 6 651 646.00 | |
BZ Autres créances | 798 042.00 | 798 042.00 | 294 755.00 | |
CF Disponibilités | 895 076.00 | 895 076.00 | 64 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 925.00 | 67 925.00 | 35 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 647 793.00 | 50 000.00 | 10 597 793.00 | 8 663 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 844 115.00 | 211 096.00 | 10 633 019.00 | 8 736 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 799 728.00 | 2 785 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 302.00 | 13 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 051 030.00 | 3 899 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 158.00 | 1 073 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | 184 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 095.00 | 3 377 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 327.00 | 83 660.00 | ||
EA Autres dettes | 57 409.00 | 117 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 581 989.00 | 4 837 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 019.00 | 8 736 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 989.00 | 4 837 140.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 783.00 | 1 041 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 970.00 | 13 852 815.00 | 13 868 785.00 | 13 430 534.00 |
FD Production vendue biens | 9 593.00 | |||
FG Production vendue services | 9 375.00 | 9 375.00 | 79 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 345.00 | 13 852 815.00 | 13 878 160.00 | 13 519 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 278.00 | 55 641.00 | ||
FQ Autres produits | 2 698.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 969 438.00 | 13 578 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 933 698.00 | 11 694 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 912.00 | -68 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 641.00 | 188 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 596 679.00 | 815 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 593.00 | 33 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 086.00 | 511 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 310.00 | 207 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 058.00 | 10 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 155 799.00 | 48 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 754 777.00 | 13 502 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 661.00 | 76 020.00 | ||
GN Différences positives de change | 546.00 | 1 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 523.00 | 2 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 624.00 | 51 735.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 454.00 | 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 079.00 | 52 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 556.00 | -49 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 105.00 | 26 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111.00 | 27.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 12 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 811.00 | 12 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 1 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 23 373.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 614.00 | 24 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 803.00 | -12 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 985 771.00 | 13 593 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 469.00 | 13 579 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 302.00 | 13 995.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 054.00 | 21 247.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | 5 840.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | 20 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 688.00 | 20 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 331.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 54 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | 2 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | 196 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 235.00 | 67 235.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | 5 058.00 | 93 861.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 038.00 | 5 058.00 | 161 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 500.00 | 50 000.00 | 79 500.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 500.00 | 50 000.00 | 79 500.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 031.00 | 7 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 306 607.00 | 7 306 607.00 | ||
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 608 074.00 | 608 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 185.00 | 177 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 925.00 | 67 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182 361.00 | 8 182 361.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 158.00 | 427 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | 500 000.00 | 2 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 095.00 | 3 129 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 608.00 | 45 608.00 | ||
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 409.00 | 57 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 989.00 | 4 181 989.00 | 2 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||