TEGUR
Dépôt
| Dénomination | TEGUR |
| Siren | 329914014 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4090 |
| Numéro de Gestion | 2000B00496 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Dagneux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | ||
AN Terrains | 363 486.00 | 363 486.00 | 363 486.00 | |
AP Constructions | 2 963 309.00 | 1 731 881.00 | 1 231 429.00 | 1 233 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 146.00 | 110 025.00 | 22 121.00 | 30 741.00 |
CU Autres participations | 9 643 481.00 | 6 632 426.00 | 3 011 055.00 | 2 759 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 075 071.00 | 1 574 979.00 | 500 093.00 | 1 296 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 312.00 | 18 520.00 | 91 792.00 | 110 200.00 |
BF Prêts | 41 494.00 | 41 494.00 | 41 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 391 820.00 | 10 129 966.00 | 5 261 855.00 | 5 836 084.00 |
BT Marchandises | 20 800.00 | 20 800.00 | 20 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 713.00 | 86 713.00 | 132 153.00 | |
BZ Autres créances | 368 698.00 | 368 698.00 | 237 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 458.00 | 1 184 458.00 | 609 605.00 | |
CF Disponibilités | 623 395.00 | 623 395.00 | 426 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | 18 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 290 379.00 | 2 290 379.00 | 1 444 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 682 199.00 | 10 129 966.00 | 7 552 233.00 | 7 280 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 412 099.00 | 7 799 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 918.00 | -2 224 497.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147 967.00 | 110 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 405 943.00 | 6 906 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 104.00 | 79 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 143 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 518.00 | 122 714.00 | ||
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 146 290.00 | 374 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 233.00 | 7 280 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 290.00 | 374 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 355 285.00 | 23 360.00 | 378 645.00 | 540 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 285.00 | 23 360.00 | 378 645.00 | 540 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 093.00 | 452 565.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 811 746.00 | 993 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 800.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 427 284.00 | 379 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 147.00 | 41 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 477.00 | 128 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 812.00 | 57 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 364.00 | 150 718.00 | ||
GE Autres charges | 352 018.00 | 390 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 083 102.00 | 1 147 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 356.00 | -154 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 574 935.00 | 120 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 008.00 | 52 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | 1 501 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 059 943.00 | 1 674 617.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 520.00 | 2 310 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 848.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 520.00 | 2 312 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 041 423.00 | -637 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 770 067.00 | -792 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 070.00 | 107 322.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 814.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 826 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 458.00 | 114 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 024 912.00 | 1 507 090.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 696.00 | 37 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 062 608.00 | 1 546 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 150.00 | -1 432 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 147.00 | 2 781 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 229.00 | 5 006 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 918.00 | -2 224 497.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 088.00 | 62 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 035.00 | 156 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692 383.00 | 379 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 056 554.00 | 536 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 200 911.00 | 11 870 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 200 911.00 | 15 391 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 136.00 | 62 136.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 542.00 | 167 364.00 | 1 841 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 678.00 | 167 364.00 | 1 904 042.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 110 271.00 | 37 696.00 | 147 967.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 632 426.00 | |||
06 aucun libellé | 3 072 442.00 | 18 520.00 | 1 497 464.00 | 1 593 499.00 |
6T Sur comptes clients | 352 005.00 | 352 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 835 797.00 | 18 520.00 | 8 628 393.00 | 8 225 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 946 068.00 | 56 216.00 | 8 628 393.00 | 8 373 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 352 005.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 520.00 | 450 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 696.00 | 7 826 388.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 075 071.00 | 2 075 071.00 | ||
UP Prêts | 41 494.00 | 41 494.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 713.00 | 86 713.00 | ||
VB T. V. A. | 49 070.00 | 49 070.00 | ||
VP Divers | 79 584.00 | 79 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 044.00 | 240 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 675.00 | 461 725.00 | 2 116 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 126.00 | 78 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | ||
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 827.00 | 31 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 290.00 | 146 290.00 | ||