LA CAPSULE
Dépôt
| Dénomination | LA CAPSULE |
| Siren | 330242298 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111807 |
| Numéro de Gestion | 1984B07953 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | ||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 852.00 | 86 312.00 | 6 540.00 | 8 012.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | 17 621.00 | 17 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 902.00 | 86 914.00 | 181 987.00 | 189 798.00 |
BT Marchandises | 188 072.00 | 188 072.00 | 188 665.00 | |
BZ Autres créances | 55 893.00 | 55 893.00 | 37 537.00 | |
CF Disponibilités | 165 343.00 | 165 343.00 | 216 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 308.00 | 409 308.00 | 442 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 209.00 | 86 914.00 | 591 295.00 | 632 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 183.00 | 361 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 075.00 | 46 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 908.00 | 459 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | 17 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 617.00 | 97 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 024.00 | 53 994.00 | ||
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 193 387.00 | 172 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 295.00 | 632 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 387.00 | 172 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 636.00 | 122 636.00 | 798 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 636.00 | 122 636.00 | 798 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 285.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 155 923.00 | 798 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 271.00 | 423 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 593.00 | -39 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 403.00 | 91 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 4 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 453.00 | 206 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 035.00 | 47 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 1 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 520.00 | 737 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 597.00 | 61 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 550.00 | 1 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 550.00 | 1 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -525.00 | -1 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 122.00 | 60 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 338.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 2 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 338.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 8 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -2 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 285.00 | 804 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 360.00 | 758 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 075.00 | 46 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 285.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 959.00 | -338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 240.00 | -338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 902.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 840.00 | 1 472.00 | 86 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 442.00 | 1 472.00 | 86 914.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | 17 621.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
VB T. V. A. | 23 695.00 | 23 695.00 | ||
VP Divers | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | 20 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 514.00 | 61 893.00 | 24 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 617.00 | 98 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 553.00 | 52 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | ||
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 387.00 | 193 387.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 913.00 | 32 937.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 615.00 | 28 762.00 | ||
ST Autres comptes | 17 874.00 | 30 298.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 403.00 | 91 998.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 246.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 2 344.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | 4 590.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 527.00 | 159 626.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 030.00 | 92 282.00 | ||