LA BRETECHE
Dépôt
| Dénomination | LA BRETECHE |
| Siren | 330793449 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/002895 |
| Numéro de Gestion | 1984B00187 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80330 LONGUEAU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 090 381.00 | 232 978.00 | 857 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157.00 | 47 269.00 | 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 603.00 | 45 751.00 | 24 852.00 | |
CU Autres participations | 110 540.00 | 75 000.00 | 35 540.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 445 608.00 | 125 000.00 | 320 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 545.00 | 126 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 891 833.00 | 525 998.00 | 1 365 835.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 368.00 | 11 368.00 | ||
BT Marchandises | 749 780.00 | 196 848.00 | 552 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 077.00 | 39 376.00 | 1 423 700.00 | |
BZ Autres créances | 239 460.00 | 239 460.00 | ||
CF Disponibilités | 27 734.00 | 27 734.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 82 377.00 | 82 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 573 796.00 | 236 224.00 | 2 337 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 629.00 | 762 222.00 | 3 703 407.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | |||
DG Autres réserves | 599 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 726.00 | |||
DL TOTAL (I) | 65 587.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 775.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 663.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 372.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 126.00 | |||
EA Autres dettes | 1 035 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 637 820.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 407.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 205.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 004.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 963 351.00 | 2 963 351.00 | ||
FG Production vendue services | -33 479.00 | -33 479.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 873.00 | 2 929 873.00 | ||
FM Production stockée | -3 476.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 816.00 | |||
FQ Autres produits | 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 946.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 368 412.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 157 866.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -136 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 835 076.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 190.00 | |||
FY Salaires et traitements | 278 677.00 | |||
FZ Charges sociales | 138 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 602.00 | |||
GE Autres charges | 253.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 799 457.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -534 511.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 261.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 261.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 218.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -586 729.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 428.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 428.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 959.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 417.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 143.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 726.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 118.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 816.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 35 052.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 640.00 | 5 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 753.00 | 5 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 140.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | 682 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 421.00 | 1 891 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 396.00 | 114 602.00 | 325 998.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 396.00 | 114 602.00 | 325 998.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 196 848.00 | 196 848.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 376.00 | 39 376.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 224.00 | 436 224.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 436 224.00 | 436 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 445 608.00 | 445 603.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 545.00 | 126 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 668.00 | 57 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 405 409.00 | 1 405 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 17 791.00 | ||
VB T. V. A. | 153 865.00 | 153 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 278.00 | 66 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 377.00 | 82 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 067.00 | 1 784 914.00 | 572 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 004.00 | 84 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 772.00 | 259 575.00 | 547 197.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 757.00 | 60 339.00 | 192 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 372.00 | 779 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 756.00 | 44 756.00 | ||
VW T.V.A. | 40 365.00 | 40 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 549 906.00 | 549 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 264.00 | 1 035 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 200.00 | 2 890 585.00 | 739 615.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 943.00 | |||