BRASSERIE DE JENLAIN
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE DE JENLAIN |
| Siren | 331091322 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6598 |
| Numéro de Gestion | 2002B50034 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59144 JENLAIN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 239.00 | 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 15 933.00 | 1 564.00 | 1 434.00 |
CU Autres participations | 5 230 283.00 | 5 230 283.00 | 5 200 283.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 295.00 | 133 295.00 | 140 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 33 823.00 | 16 911.00 | 16 912.00 | 33 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 258.00 | 34 083.00 | 5 382 174.00 | 5 375 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 616.00 | 104 616.00 | 22 607.00 | |
BZ Autres créances | 366 141.00 | 366 141.00 | 88 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 733 393.00 | 25 954.00 | 4 707 438.00 | 6 389 975.00 |
CF Disponibilités | 422 329.00 | 422 329.00 | 164 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | 9 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 630 963.00 | 25 954.00 | 5 605 008.00 | 6 675 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 221.00 | 60 038.00 | 10 987 182.00 | 12 051 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 435 008.00 | 425 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 292 133.00 | 9 014 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 054.00 | 565 054.00 | ||
DH Report à nouveau | 601 538.00 | 651 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 529.00 | -49 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 826 508.00 | 10 653 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 257.00 | 8 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 555.00 | 1 308 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | 48 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 862.00 | 27 200.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | |||
EA Autres dettes | 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 160 674.00 | 1 397 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 987 182.00 | 12 051 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 674.00 | 1 397 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 257.00 | 8 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 492 423.00 | 492 423.00 | 532 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 423.00 | 492 423.00 | 532 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 248.00 | 35 543.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 497 684.00 | 567 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 736.00 | 177 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 823.00 | 22 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 163.00 | 270 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 496.00 | 157 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 091.00 | 514.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 647 323.00 | 628 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 638.00 | -60 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 237.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 617.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 338.00 | 25 608.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 455.00 | 10 690.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 771.00 | 74 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172 182.00 | 111 343.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 865.00 | 46 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 182.00 | 41 493.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 817.00 | 11 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 865.00 | 99 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 317.00 | 11 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 321.00 | -49 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 41.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 41.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -41.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 923.00 | 678 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 452.00 | 728 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 529.00 | -49 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 279.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | 1 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374 106.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 622.00 | 31 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | 5 397 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 704.00 | 5 416 258.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 159.00 | 1 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 931.00 | 15 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 1 091.00 | 17 172.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 16 911.00 | 16 911.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 455.00 | 25 954.00 | 46 455.00 | 25 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 455.00 | 42 865.00 | 46 455.00 | 42 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 455.00 | 42 865.00 | 46 455.00 | 42 865.00 |
UG ‐ Financières | 42 865.00 | 46 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 133 295.00 | 133 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 616.00 | 104 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | ||
VC Groupe et associés | 324 875.00 | 324 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 620.00 | 28 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 536.00 | 475 240.00 | 133 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 257.00 | 14 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | 64 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 964.00 | 12 964.00 | ||
VW T.V.A. | 22 618.00 | 22 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 674.00 | 160 674.00 | ||