S.A. D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM
Dépôt
| Dénomination | S.A. D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM |
| Siren | 331152587 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5464 |
| Numéro de Gestion | 1985B00148 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 8 230.00 | 621.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 4 056.00 | 4 056.00 | 4 056.00 | |
AP Constructions | 1 138 939.00 | 1 138 939.00 | 11 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 048.00 | 497 731.00 | 48 317.00 | 86 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 158.00 | 273 462.00 | 348 696.00 | 389 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 380 862.00 | 1 918 362.00 | 462 500.00 | 553 419.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | 2 213.00 | 3 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 282.00 | 33 185.00 | 24 097.00 | 37 772.00 |
BZ Autres créances | 901 188.00 | 901 188.00 | 830 053.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 100 040.00 | 100 040.00 | 206 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | 4 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 213.00 | 33 185.00 | 1 282 028.00 | 1 432 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 075.00 | 1 951 547.00 | 1 744 528.00 | 1 985 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | ||
DG Autres réserves | 547 960.00 | 441 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 378.00 | 106 623.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 354 669.00 | 426 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 975.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 202 755.00 | 1 301 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 166.00 | 376 246.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 800.00 | 39 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 158 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | 109 539.00 | ||
EA Autres dettes | 2 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 541 773.00 | 684 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 528.00 | 1 985 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 853.00 | 23 853.00 | 77 241.00 | |
FG Production vendue services | 246 147.00 | 246 147.00 | 769 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | 270 000.00 | 846 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 117 446.00 | 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273.00 | |||
FQ Autres produits | 2 648.00 | 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 093.00 | 848 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 651.00 | 20 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 475.00 | 80.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 445.00 | 352 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 504.00 | 166 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 5 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 628.00 | 179 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 657.00 | 55 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 646.00 | 106 848.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 185.00 | |||
GE Autres charges | 3 697.00 | 12 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 533 638.00 | 898 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 545.00 | -50 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 342.00 | 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 342.00 | 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 306.00 | 5 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 306.00 | 5 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 964.00 | -5 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 509.00 | -56 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 582.00 | 110 335.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 071.00 | 78 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 975.00 | 17 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 629.00 | 206 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | -432.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 1 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 131.00 | 204 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 064.00 | 1 054 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 442.00 | 947 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 378.00 | 106 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 475.00 | 6 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 135.00 | 6 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380 862.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 621.00 | 8 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 108.00 | 97 025.00 | 1 910 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 716.00 | 97 646.00 | 1 918 362.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 33 185.00 | 33 185.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 185.00 | 33 185.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 975.00 | 33 185.00 | 10 975.00 | 33 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 822.00 | 39 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 460.00 | 17 460.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | ||
VB T. V. A. | 41 762.00 | 41 762.00 | ||
VP Divers | 821 782.00 | 821 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 411.00 | 962 960.00 | 452.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 569.00 | 82 793.00 | 116 057.00 | 87 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 135 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | ||
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 762.00 | 278 986.00 | 116 057.00 | 87 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 219.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||