SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S |
| Siren | 331240804 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2968 |
| Numéro de Gestion | 1984B40044 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 TONNAY-CHARENTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 508.00 | 401.00 | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 48 828.00 | 40 159.00 | 8 669.00 | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 159.00 | 307 051.00 | 13 108.00 | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 066.00 | 511 235.00 | 30 831.00 | 47 035.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | 858.00 | 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 059 732.00 | 860 953.00 | 198 778.00 | 226 391.00 |
BT Marchandises | 50 118.00 | 50 118.00 | 31 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | 4 553.00 | 2 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 494.00 | 11 005.00 | 877 489.00 | 778 349.00 |
BZ Autres créances | 147 915.00 | 147 915.00 | 149 569.00 | |
CF Disponibilités | 213 207.00 | 213 207.00 | 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 693.00 | 36 693.00 | 70 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 984.00 | 11 005.00 | 1 329 978.00 | 1 033 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 716.00 | 871 958.00 | 1 528 757.00 | 1 259 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 391 783.00 | 363 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 511.00 | 48 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 295.00 | 477 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 383.00 | 78 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 813.00 | 102 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 819.00 | 54 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 109.00 | 275 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 631.00 | 207 872.00 | ||
EA Autres dettes | 65 704.00 | 13 575.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 005 461.00 | 781 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 757.00 | 1 259 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 860.00 | 691 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 975.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 807 776.00 | 1 807 776.00 | 2 257 980.00 | |
FG Production vendue services | 934 001.00 | 934 001.00 | 741 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 777.00 | 2 741 777.00 | 2 999 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 741.00 | 69 894.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 521.00 | 3 069 857.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 355.00 | -22 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 051 257.00 | 1 155 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 877 351.00 | 1 036 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 993.00 | 17 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 530 499.00 | 516 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 925.00 | 261 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 693.00 | 51 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 005.00 | 998.00 | ||
GE Autres charges | 3 124.00 | 26 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 494.00 | 3 045 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 027.00 | 24 448.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 077.00 | 5 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 077.00 | 5 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 065.00 | -5 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 961.00 | 18 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 375.00 | 39 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 283.00 | 42 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 659.00 | 81 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 189.00 | 32 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 324.00 | 10 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 513.00 | 42 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 145.00 | 38 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 9 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 192.00 | 3 151 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 680.00 | 3 103 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 511.00 | 48 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 515.00 | 99 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 847.00 | 1 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 182.00 | 100 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 559.00 | 911 054.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | 135 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 076.00 | 1 059 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 970.00 | 2 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 252.00 | 39 723.00 | 267 529.00 | 858 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 790.00 | 40 693.00 | 267 529.00 | 860 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 998.00 | 11 005.00 | 998.00 | 11 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 11 005.00 | 998.00 | 11 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 11 005.00 | 998.00 | 11 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 005.00 | 998.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 010.00 | 22 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 866 483.00 | 866 483.00 | ||
VB T. V. A. | 65 359.00 | 65 359.00 | ||
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 104.00 | 81 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 693.00 | 36 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 104.00 | 1 073 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 383.00 | 229 602.00 | 19 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 109.00 | 272 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 431.00 | 57 431.00 | ||
VW T.V.A. | 138 738.00 | 138 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 813.00 | 66 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 704.00 | 65 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 642.00 | 874 860.00 | 19 781.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||