INVESTIMO
Dépôt
| Dénomination | INVESTIMO |
| Siren | 331308890 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105103 |
| Numéro de Gestion | 1988B10996 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 789.00 | 34 789.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 042 244.00 | 2 042 244.00 | 2 045 513.00 | |
AN Terrains | 684 733.00 | 684 733.00 | 630 122.00 | |
AP Constructions | 1 923 824.00 | 1 293 451.00 | 630 374.00 | 401 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 598.00 | 61 358.00 | 41 240.00 | 40 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
CU Autres participations | 1 795 590.00 | 1 795 590.00 | 145 590.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 445 877.00 | 475 668.00 | 1 970 208.00 | 1 776 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | 16 538.00 | 11 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 176 194.00 | 1 865 266.00 | 7 310 928.00 | 5 181 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 763.00 | 15 714.00 | 901 048.00 | 810 973.00 |
BT Marchandises | 19 971 765.00 | 565 506.00 | 19 406 259.00 | 16 276 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 380.00 | 29 380.00 | 9 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 910.00 | 202 910.00 | 220 749.00 | |
BZ Autres créances | 343 230.00 | 343 230.00 | 423 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 464 413.00 | 464 413.00 | 2 014 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 239.00 | 34 239.00 | 33 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 162 699.00 | 581 220.00 | 21 581 479.00 | 19 788 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 893.00 | 2 446 486.00 | 28 892 407.00 | 24 970 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445 877.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 349 107.00 | 304 912.00 | ||
DG Autres réserves | 6 186 726.00 | 6 186 726.00 | ||
DH Report à nouveau | 839 705.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 042.00 | 883 899.00 | ||
DK Provisions réglementées | 247 983.00 | 219 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 644 562.00 | 13 445 331.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 295.00 | 3 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 295.00 | 3 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 367 393.00 | 8 959 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 456.00 | 1 451 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 475.00 | 244 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 168.00 | 130 596.00 | ||
EA Autres dettes | 1 644 967.00 | 735 190.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 242 550.00 | 11 521 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 892 407.00 | 24 970 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 111.00 | 2 869 527.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 720 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 287 128.00 | 1 287 128.00 | 1 250 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 128.00 | 2 637 128.00 | 1 970 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956 061.00 | 13 082.00 | ||
FQ Autres produits | 83 227.00 | 79 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 676 415.00 | 2 063 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 058 159.00 | 3 337 063.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 718 241.00 | -2 863 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 638.00 | -188 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 401 509.00 | 1 684 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 342.00 | 158 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 824.00 | 102 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 216.00 | 38 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 720.00 | 96 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 395 465.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 295.00 | 3 853.00 | ||
GE Autres charges | 1 477.00 | 25 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 663.00 | 3 789 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 752.00 | -1 725 838.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 110 106.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 238 572.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 740 160.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 040.00 | 39 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 790 200.00 | 39 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 225 614.00 | 179 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 225 614.00 | 179 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 564 585.00 | -139 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 967 765.00 | -1 755 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 450.00 | 41 220.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 000.00 | 4 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 450.00 | 4 241 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 258.00 | 4 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 493.00 | 1 139 104.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 189.00 | 28 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 940.00 | 1 171 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 510.00 | 3 069 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 233.00 | 430 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 064.00 | 6 454 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 022.00 | 5 570 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 042.00 | 883 899.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 959.00 | 21 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 988.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 855.00 | 451 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 228.00 | 2 075 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 584.00 | 2 527 477.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 199.00 | 34 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 2 042 244.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 145 507.00 | 2 841 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 792.00 | 4 258 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 100.00 | 514 767.00 | 9 176 194.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 988.00 | 8 199.00 | 34 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 452.00 | 58 566.00 | 59 209.00 | 1 354 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 440.00 | 58 566.00 | 67 408.00 | 1 389 597.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 219 794.00 | 28 189.00 | 247 983.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 853.00 | 5 295.00 | 3 853.00 | 5 295.00 |
06 aucun libellé | 606 213.00 | 130 545.00 | 475 668.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 395 465.00 | 814 245.00 | 581 220.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001 678.00 | 944 790.00 | 1 056 889.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 325.00 | 33 484.00 | 948 643.00 | 1 310 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 295.00 | 948 643.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 445 877.00 | 2 445 877.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | 16 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 910.00 | 202 910.00 | ||
VB T. V. A. | 142 221.00 | 142 221.00 | ||
VP Divers | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 140.00 | 194 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 239.00 | 34 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 794.00 | 3 026 256.00 | 16 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 775 731.00 | 139 052.00 | 2 346 319.00 | 5 290 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 662.00 | 150 455.00 | 727 596.00 | 2 713 611.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 366.00 | 42 813.00 | 139 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 475.00 | 262 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 233.00 | 35 233.00 | ||
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 574.00 | 22 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 591 090.00 | 591 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 967.00 | 1 644 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 091.00 | 109 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 242 550.00 | 3 025 111.00 | 3 213 468.00 | 8 003 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 391 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 581.00 | |||