MANUPORT
Dépôt
| Dénomination | MANUPORT |
| Siren | 331417824 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3638 |
| Numéro de Gestion | 1985B00017 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 168 135.00 | -150 924.00 | 5 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 206.00 | 181 206.00 | 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 703.00 | 251 812.00 | 35 890.00 | 89 705.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 659 107.00 | 601 154.00 | 57 952.00 | 116 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 877 294.00 | 65.00 | 877 228.00 | 793 865.00 |
BZ Autres créances | 260 509.00 | 260 509.00 | 332 422.00 | |
CF Disponibilités | 27 338.00 | 27 338.00 | 149 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 328.00 | 65.00 | 1 165 263.00 | 1 277 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 435.00 | 601 219.00 | 1 223 216.00 | 1 394 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 895.00 | 15 895.00 | ||
DH Report à nouveau | -943 292.00 | -840 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 566.00 | -102 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | -938 963.00 | -627 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 357.00 | 207 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 357.00 | 207 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 548.00 | 140 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 135.00 | 348 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 936.00 | 213 417.00 | ||
EA Autres dettes | 1 225 201.00 | 692 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 954 822.00 | 1 814 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 216.00 | 1 394 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 449 802.00 | 2 790 331.00 | 3 240 133.00 | 3 950 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 802.00 | 2 790 331.00 | 3 240 133.00 | 3 950 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 425.00 | 20 615.00 | ||
FQ Autres produits | 20 687.00 | 8 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 348 245.00 | 3 980 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 327.00 | 4 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 290 645.00 | 2 160 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 949.00 | 46 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 718 590.00 | 972 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 019.00 | 667 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 386.00 | 89 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65.00 | |||
GE Autres charges | 7 067.00 | 6 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 596 986.00 | 3 948 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -248 740.00 | 31 320.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 683.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 665.00 | 1 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182.00 | 12 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182.00 | 12 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182.00 | -12 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -257 905.00 | 17 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 324.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 324.00 | 21 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 266.00 | 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 719.00 | 13 015.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 881.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 985.00 | 141 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 661.00 | -119 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 253.00 | 4 001 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 819.00 | 4 103 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 566.00 | -102 469.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 713.00 | 7 947.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 821.00 | 21 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 072.00 | 29 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 535.00 | 468 910.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 535.00 | 659 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 851.00 | 12 284.00 | 168 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 732.00 | 75 102.00 | 47 816.00 | 433 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 584.00 | 87 386.00 | 47 816.00 | 601 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 357.00 | 207 357.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65.00 | 65.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 65.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 207 423.00 | 207 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | |||
UX Autres créances clients | 877 033.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 866.00 | |||
VB T. V. A. | 75 759.00 | |||
VP Divers | 7 974.00 | |||
VC Groupe et associés | 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 528.00 | 1 138 528.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 549.00 | 32 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 136.00 | 574 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 696.00 | 104 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 633 184.00 | 633 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 018.00 | 592 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 823.00 | 1 954 823.00 | ||