TRESOR DU PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | TRESOR DU PATRIMOINE |
| Siren | 331479287 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30737 |
| Numéro de Gestion | 1992B09783 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 663.00 | 1 104 445.00 | 2 218.00 | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 020.00 | 160 571.00 | 1 449.00 | 4 040.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 811 849.00 | 345 642.00 | 466 207.00 | 532 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 182.00 | 79 402.00 | 39 780.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 834.00 | 846 825.00 | 318 008.00 | 396 956.00 |
CU Autres participations | 40 599.00 | 40 599.00 | 44 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 224 735.00 | 224 735.00 | 224 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 084 511.00 | 2 536 885.00 | 3 547 626.00 | 3 674 473.00 |
BN En cours de production de biens | 21 537.00 | 21 537.00 | 18 077.00 | |
BT Marchandises | 5 882 468.00 | 857 103.00 | 5 025 365.00 | 5 364 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | 5 071.00 | 5 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 278.00 | 142 945.00 | 2 448 333.00 | 2 909 766.00 |
BZ Autres créances | 1 294 917.00 | 1 294 917.00 | 1 343 019.00 | |
CF Disponibilités | 2 113 159.00 | 2 113 159.00 | 1 378 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500 370.00 | 500 370.00 | 398 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 408 801.00 | 1 000 048.00 | 11 408 753.00 | 11 417 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 493 312.00 | 3 536 934.00 | 14 956 379.00 | 15 092 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 468.00 | 832 012.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 871.00 | 27 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 911.00 | 1 407 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 925 250.00 | 3 917 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 339.00 | 117 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 339.00 | 117 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 990.00 | 494 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 300.00 | 1 036 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 031.00 | 7 722 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 429.00 | 1 731 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 603.00 | |||
EA Autres dettes | 65 130.00 | 38 372.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 910.00 | 10 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 815 790.00 | 11 057 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 956 379.00 | 15 092 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 484 408.00 | 10 667 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 833 841.00 | 1 925.00 | 27 835 765.00 | 29 389 198.00 |
FD Production vendue biens | 2 373.00 | 2 373.00 | 1 859.00 | |
FG Production vendue services | 8 362 343.00 | 85.00 | 8 362 428.00 | 9 248 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 198 557.00 | 2 009.00 | 36 200 566.00 | 38 639 766.00 |
FM Production stockée | 3 460.00 | 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 624.00 | 1 365 001.00 | ||
FQ Autres produits | 174 738.00 | 156 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 639 389.00 | 40 161 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 632 476.00 | 14 335 166.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 445 584.00 | 83 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 639.00 | 456 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 812 821.00 | 16 201 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 650.00 | 312 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 383 777.00 | 3 561 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 251 661.00 | 1 310 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 389.00 | 170 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 048.00 | 1 158 770.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 332.00 | 72 831.00 | ||
GE Autres charges | 278 341.00 | 284 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 672 719.00 | 37 947 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 966 671.00 | 2 214 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 526.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 188.00 | 22 460.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 714.00 | 22 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 041.00 | 30 427.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 508.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 041.00 | 40 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 327.00 | -18 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 922 343.00 | 2 195 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 279.00 | 13 802.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 695.00 | 29 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 544.00 | 216 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 518.00 | 258 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 216 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 245.00 | 10 604.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 007.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 349.00 | 227 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | 31 902.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 009.00 | 212 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 524 592.00 | 607 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 872 621.00 | 40 442 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 664 710.00 | 39 035 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 911.00 | 1 407 456.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 673.00 | 31 696.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 024.00 | 3 247.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 109 610.00 | 51 004.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706 118.00 | 1 749.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 401.00 | 94 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 769.00 | 25 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 288.00 | 121 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 005.00 | 2 111 110.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 98.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 656.00 | 265 534.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 661.00 | 6 084 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 199.00 | 14 817.00 | 1 265 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 618.00 | 154 571.00 | 318.00 | 1 271 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 815.00 | 169 389.00 | 318.00 | 2 536 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 158 007.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 375.00 | 215 339.00 | 117 375.00 | 215 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 983 431.00 | 857 103.00 | 983 431.00 | 857 103.00 |
6T Sur comptes clients | 195 338.00 | 142 945.00 | 195 338.00 | 142 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 770.00 | 1 000 048.00 | 1 158 770.00 | 1 000 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 144.00 | 1 215 387.00 | 1 276 144.00 | 1 215 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 057 380.00 | 1 231 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 158 007.00 | 44 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 224 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 591 278.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | |||
VB T. V. A. | 766 191.00 | |||
VP Divers | 7 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 234 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 500 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 301.00 | 4 386 566.00 | 224 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 285.00 | 10 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 705.00 | 99 322.00 | 331 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 031.00 | 6 315 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 492 923.00 | 492 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 991.00 | 546 991.00 | ||
VW T.V.A. | 557 321.00 | 557 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 194.00 | 118 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 273 300.00 | 2 273 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 130.00 | 65 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 815 790.00 | 10 484 406.00 | 331 383.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 797.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 043.00 | 55 288.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 689 139.00 | 2 412 565.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 205.00 | 834 665.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 181.00 | 194 859.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 662.00 | 237 708.00 | ||
ST Autres comptes | 10 803 633.00 | 12 521 439.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 812 821.00 | 16 201 234.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 128 533.00 | 135 973.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 117.00 | 176 617.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 650.00 | 312 590.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 558 748.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 480 248.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 118.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||